| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 406.00 | 68 602.00 | 180 804.00 | 249 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AP Constructions | 302 282.00 | 276 209.00 | 26 073.00 | 302 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 961.00 | 110 906.00 | 24 055.00 | 134 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 109.00 | 167 185.00 | 50 924.00 | 218 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 469.00 | 633 069.00 | 320 399.00 | 953 469.00 |
BP En cours de production de services | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BT Marchandises | 3 092 327.00 | 166 944.00 | 2 925 383.00 | 3 092 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 493.00 | 433.00 | 349 059.00 | 349 493.00 |
BZ Autres créances | 527 655.00 | | 527 655.00 | 527 655.00 |
CF Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 183.00 | 167 377.00 | 3 891 805.00 | 4 059 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 652.00 | 800 447.00 | 4 212 205.00 | 5 012 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968.00 | 683 968.00 | | 683 968.00 |
DH Report à nouveau | -600 362.00 | -705 685.00 | | -600 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 667.00 | 105 322.00 | | 131 667.00 |
DK Provisions réglementées | 6 964.00 | 7 284.00 | | 6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 490 692.00 | 359 343.00 | | 490 692.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | 7 500.00 | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | 7 500.00 | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 301.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466.00 | 57 694.00 | | 12 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 304.00 | 2 337 723.00 | | 2 485 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 604.00 | 167 863.00 | | 235 604.00 |
EA Autres dettes | 355 418.00 | 870 671.00 | | 355 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 917.00 | 11 189.00 | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 313.00 | 4 055 444.00 | | 3 713 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 205.00 | 4 422 288.00 | | 4 212 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 847.00 | 3 387 750.00 | | 3 090 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 680 207.00 | | 10 680 207.00 | 10 680 207.00 |
FG Production vendue services | 558 535.00 | | 558 535.00 | 558 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 238 743.00 | | 11 238 743.00 | 11 238 743.00 |
FM Production stockée | | | -622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 491 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 298 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 353 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 140.00 | 192 795.00 | | 68 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 254.00 | 2 607.00 | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 2 607.00 | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 2 190.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 2 190.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 416.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 494 300.00 | 13 808 698.00 | | 11 494 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 362 632.00 | 13 703 375.00 | | 11 362 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 667.00 | 105 322.00 | | 131 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 978.00 | | 10 747.00 | 946 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 38 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 953 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 193.00 | 655 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 573.00 | | | 259 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 849.00 | | 10 697.00 | 648 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 556.00 | | 49.00 | 38 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 036.00 | 49 624.00 | 4 193.00 | 519 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 869.00 | 49 624.00 | 4 193.00 | 508 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 284.00 | 1 935.00 | 2 254.00 | 7 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 8 200.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 461.00 | 166 944.00 | 166 461.00 | 166 461.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 496.00 | 166 944.00 | 166 461.00 | 235 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 281.00 | 177 079.00 | 176 215.00 | 250 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 144.00 | 173 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 935.00 | 2 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 304.00 | 2 485 304.00 | | 2 485 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
UX Autres créances clients | 348 973.00 | 348 973.00 | | 348 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VB T. V. A. | 282 862.00 | 282 862.00 | | 282 862.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 348 285.00 | 348 285.00 | | 348 285.00 |
VP Divers | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 916.00 | 213 916.00 | | 213 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 385.00 | 934 322.00 | 39 062.00 | 973 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 847.00 | 3 090 847.00 | | 3 700 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 941.00 | 49 516.00 | | 35 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 708.00 | 19 848.00 | | 27 708.00 |
ST Autres comptes | 244 446.00 | 336 694.00 | | 244 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 981.00 | 149 438.00 | | 124 981.00 |
YT Sous‐traitance | 61 674.00 | 80 546.00 | | 61 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 717.00 | 73 800.00 | | 69 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 884.00 | 33 442.00 | | 30 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 825.00 | 82 959.00 | | 66 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 439 481.00 | 1 669 849.00 | | 1 439 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 567.00 | 1 533 806.00 | | 1 200 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 528.00 | 660 328.00 | | 528 528.00 |