| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 406.00 | 68 602.00 | 180 804.00 | 249 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
AP Constructions | 299 807.00 | 217 339.00 | 82 468.00 | 299 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 704.00 | 83 655.00 | 30 049.00 | 113 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 881.00 | 135 364.00 | 32 516.00 | 167 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 925.00 | 515 348.00 | 364 577.00 | 879 925.00 |
BP En cours de production de services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BT Marchandises | 3 315 159.00 | 150 881.00 | 3 164 278.00 | 3 315 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 280.00 | 4 744.00 | 232 536.00 | 237 280.00 |
BZ Autres créances | 302 159.00 | | 302 159.00 | 302 159.00 |
CF Disponibilités | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 266.00 | 155 625.00 | 3 869 641.00 | 4 025 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 192.00 | 670 973.00 | 4 234 218.00 | 4 905 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968.00 | 683 968.00 | | 683 968.00 |
DH Report à nouveau | -645 401.00 | -492 059.00 | | -645 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 791.00 | -153 342.00 | | -148 791.00 |
DK Provisions réglementées | 7 030.00 | 5 370.00 | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | 165 258.00 | 312 390.00 | | 165 258.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 81 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 81 500.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 357.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | 300 000.00 | | 610 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 185.00 | 11 496.00 | | 28 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 348.00 | 1 961 092.00 | | 1 412 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 410.00 | 258 253.00 | | 220 410.00 |
EA Autres dettes | 1 751 080.00 | 1 647 229.00 | | 1 751 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 072.00 | 24 045.00 | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 459.00 | 4 202 475.00 | | 4 037 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 218.00 | 4 596 366.00 | | 4 234 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 274.00 | 3 890 979.00 | | 3 399 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 174 240.00 | | 12 174 240.00 | 12 174 240.00 |
FG Production vendue services | 718 335.00 | | 718 335.00 | 718 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 892 576.00 | | 12 892 576.00 | 12 892 576.00 |
FM Production stockée | | | 31.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 169 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 806 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 309 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 167.00 | 53 166.00 | | 68 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | 1 236.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | 1 236.00 | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 212.00 | 759.00 | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 740.00 | 759.00 | | 33 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 534.00 | 477.00 | | -31 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 725.00 | -38 542.00 | | -42 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 790.00 | 14 070 496.00 | | 13 171 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 320 581.00 | 14 223 839.00 | | 13 320 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 791.00 | -153 342.00 | | -148 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 447.00 | | 63 440.00 | 1 007 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 38 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 962.00 | 879 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 625.00 | 581 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 793.00 | | | 259 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 945.00 | | 63 074.00 | 708 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 708.00 | | 366.00 | 38 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 455.00 | 45 839.00 | 160 548.00 | 561 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 068.00 | 45 839.00 | 160 548.00 | 551 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 370.00 | 3 212.00 | 1 552.00 | 5 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 500.00 | | 50 000.00 | 81 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 386.00 | 150 881.00 | 154 386.00 | 154 386.00 |
6T Sur comptes clients | 3 379.00 | 3 726.00 | 2 361.00 | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 367.00 | 154 607.00 | 156 747.00 | 226 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 238.00 | 157 819.00 | 208 300.00 | 313 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 607.00 | 206 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 212.00 | 1 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 348.00 | 1 412 348.00 | | 1 412 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
UX Autres créances clients | 231 591.00 | | | 231 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VC Groupe et associés | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 467.00 | 1 739 467.00 | | 1 739 467.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 182.00 | | | 182 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 939.00 | 612 939.00 | | 612 939.00 |
VW T.V.A. | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 274.00 | 3 399 274.00 | | 4 009 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 845.00 | 54 135.00 | | 51 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 021.00 | 19 775.00 | | 17 021.00 |
ST Autres comptes | 309 606.00 | 333 208.00 | | 309 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 361.00 | 183 062.00 | | 169 361.00 |
YT Sous‐traitance | 48 367.00 | 90 848.00 | | 48 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 623.00 | 210 215.00 | | 168 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 403.00 | 37 414.00 | | 29 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 249.00 | 91 549.00 | | 81 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 473 131.00 | 1 623 732.00 | | 1 473 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 755.00 | 1 444 279.00 | | 1 225 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 979.00 | 837 110.00 | | 712 979.00 |