| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 406.00 | 68 602.00 | 180 804.00 | 249 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AP Constructions | 302 282.00 | 255 904.00 | 46 378.00 | 302 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 559.00 | 104 231.00 | 31 328.00 | 135 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 006.00 | 148 734.00 | 62 272.00 | 211 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 978.00 | 587 638.00 | 359 340.00 | 946 978.00 |
BP En cours de production de services | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 3 370 983.00 | 166 461.00 | 3 204 522.00 | 3 370 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 232.00 | 433.00 | 291 798.00 | 292 232.00 |
BZ Autres créances | 370 369.00 | | 370 369.00 | 370 369.00 |
CF Disponibilités | 152 712.00 | | 152 712.00 | 152 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 842.00 | 166 894.00 | 4 062 948.00 | 4 229 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 821.00 | 754 532.00 | 4 422 288.00 | 5 176 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968.00 | 683 968.00 | | 683 968.00 |
DH Report à nouveau | -705 685.00 | -794 193.00 | | -705 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 322.00 | 88 508.00 | | 105 322.00 |
DK Provisions réglementées | 7 284.00 | 7 701.00 | | 7 284.00 |
DL TOTAL (I) | 359 343.00 | 254 438.00 | | 359 343.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 300.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 694.00 | 13 300.00 | | 57 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 723.00 | 1 836 286.00 | | 2 337 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 863.00 | 230 875.00 | | 167 863.00 |
EA Autres dettes | 870 671.00 | 905 277.00 | | 870 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 189.00 | 12 134.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 444.00 | 3 608 173.00 | | 4 055 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 288.00 | 3 862 611.00 | | 4 422 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 750.00 | 2 984 873.00 | | 3 387 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 784 026.00 | | 12 784 026.00 | 12 784 026.00 |
FG Production vendue services | 679 992.00 | | 679 992.00 | 679 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 464 019.00 | | 13 464 019.00 | 13 464 019.00 |
FM Production stockée | | | -463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 806 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 091 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 693 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 795.00 | 85 760.00 | | 192 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 607.00 | 1 054.00 | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | 9 189.00 | | 2 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190.00 | 1 725.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 1 725.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 7 464.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 808 698.00 | 14 266 264.00 | | 13 808 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 703 375.00 | 14 177 755.00 | | 13 703 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 322.00 | 88 508.00 | | 105 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 746.00 | | 76 090.00 | 871 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 38 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 946 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 648 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 573.00 | | | 259 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 572.00 | | 76 041.00 | 573 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 601.00 | | 49.00 | 38 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 971.00 | 45 830.00 | 764.00 | 473 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 804.00 | 45 830.00 | 764.00 | 463 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 701.00 | 2 190.00 | 2 607.00 | 7 701.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 852.00 | 166 461.00 | 136 852.00 | 136 852.00 |
6T Sur comptes clients | 4 112.00 | | 3 678.00 | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 566.00 | 166 461.00 | 140 530.00 | 209 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 268.00 | 176 151.00 | 143 138.00 | 217 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 961.00 | 140 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 190.00 | 2 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 723.00 | 2 337 723.00 | | 2 337 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 556.00 | 3 461.00 | 35 095.00 | 38 556.00 |
UX Autres créances clients | 291 712.00 | 291 712.00 | | 291 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VB T. V. A. | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 863 986.00 | 863 986.00 | | 863 986.00 |
VP Divers | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 891.00 | 280 891.00 | | 280 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 787.00 | 708 172.00 | 35 615.00 | 743 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 750.00 | 3 387 750.00 | | 3 997 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 516.00 | 58 155.00 | | 49 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 848.00 | 18 467.00 | | 19 848.00 |
ST Autres comptes | 336 694.00 | 305 686.00 | | 336 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 438.00 | 141 009.00 | | 149 438.00 |
YT Sous‐traitance | 80 546.00 | 69 818.00 | | 80 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 800.00 | 117 387.00 | | 73 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 442.00 | 32 709.00 | | 33 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 958.00 | 90 864.00 | | 82 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 669 849.00 | 1 708 139.00 | | 1 669 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 533 806.00 | 1 364 928.00 | | 1 533 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 328.00 | 652 368.00 | | 660 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |