| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 406.00 | 68 602.00 | 180 804.00 | 249 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AP Constructions | 300 500.00 | 235 669.00 | 64 830.00 | 300 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 011.00 | 93 406.00 | 24 605.00 | 118 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 060.00 | 134 728.00 | 20 332.00 | 155 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 746.00 | 542 573.00 | 329 173.00 | 871 746.00 |
BP En cours de production de services | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BT Marchandises | 2 817 769.00 | 136 852.00 | 2 680 917.00 | 2 817 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 984.00 | 4 112.00 | 283 872.00 | 287 984.00 |
BZ Autres créances | 326 436.00 | | 326 436.00 | 326 436.00 |
CF Disponibilités | 204 898.00 | | 204 898.00 | 204 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 402.00 | 140 964.00 | 3 533 437.00 | 3 674 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 149.00 | 683 537.00 | 3 862 611.00 | 4 546 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968.00 | 683 968.00 | | 683 968.00 |
DH Report à nouveau | -794 193.00 | -645 401.00 | | -794 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 508.00 | -148 791.00 | | 88 508.00 |
DK Provisions réglementées | 7 701.00 | 7 030.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 254 438.00 | 165 258.00 | | 254 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 362.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | 28 185.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 286.00 | 1 412 348.00 | | 1 836 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 875.00 | 220 410.00 | | 230 875.00 |
EA Autres dettes | 905 277.00 | 1 751 080.00 | | 905 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 134.00 | 15 072.00 | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 173.00 | 4 037 459.00 | | 3 608 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 611.00 | 4 234 218.00 | | 3 862 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 873.00 | 3 399 274.00 | | 2 984 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 254 564.00 | | 13 254 564.00 | 13 254 564.00 |
FG Production vendue services | 727 725.00 | | 727 725.00 | 727 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 982 289.00 | | 13 982 289.00 | 13 982 289.00 |
FM Production stockée | | | 1 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 257 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 576 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 791.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 189 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 760.00 | 68 167.00 | | 85 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 135.00 | 653.00 | | 8 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054.00 | 1 552.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 189.00 | 2 206.00 | | 9 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 725.00 | 3 212.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 33 740.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 464.00 | -31 534.00 | | 7 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 304.00 | -42 725.00 | | -32 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 266 264.00 | 13 171 790.00 | | 14 266 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 177 755.00 | 13 320 581.00 | | 14 177 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 508.00 | -148 791.00 | | 88 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 925.00 | | 8 535.00 | 879 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 38 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 714.00 | 871 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 259 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 308.00 | 573 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 793.00 | | | 259 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 393.00 | | 8 487.00 | 581 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 738.00 | | 48.00 | 38 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 746.00 | 43 753.00 | 16 528.00 | 446 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | | 220.00 | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 359.00 | 43 753.00 | 16 308.00 | 436 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 030.00 | 1 725.00 | 1 054.00 | 7 030.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 881.00 | 136 852.00 | 150 881.00 | 150 881.00 |
6T Sur comptes clients | 4 744.00 | 2 939.00 | 3 571.00 | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 227.00 | 139 791.00 | 154 452.00 | 224 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 757.00 | 141 517.00 | 187 006.00 | 262 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 791.00 | 185 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 725.00 | 1 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 286.00 | 1 836 286.00 | | 1 836 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
UX Autres créances clients | 283 052.00 | 283 052.00 | | 283 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
VC Groupe et associés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 878 101.00 | 878 101.00 | | 878 101.00 |
VP Divers | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 013.00 | 201 013.00 | | 201 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 957.00 | 688 957.00 | | 688 957.00 |
VW T.V.A. | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 873.00 | 2 984 873.00 | | 3 594 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 155.00 | 51 845.00 | | 58 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 467.00 | 17 021.00 | | 18 467.00 |
ST Autres comptes | 305 686.00 | 309 606.00 | | 305 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 009.00 | 169 361.00 | | 141 009.00 |
YT Sous‐traitance | 69 818.00 | 48 367.00 | | 69 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 387.00 | 168 623.00 | | 117 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 709.00 | 29 403.00 | | 32 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 864.00 | 81 249.00 | | 90 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 708 139.00 | 1 473 131.00 | | 1 708 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364 928.00 | 1 225 755.00 | | 1 364 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 368.00 | 712 979.00 | | 652 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |