| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 3 812.00 | 34 300.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
AP Constructions | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 447.00 | 29 738.00 | 708.00 | 30 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 395.00 | 51 518.00 | 37 877.00 | 89 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 867.00 | 2 276.00 | 18 590.00 | 20 867.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 125.00 | 2 276.00 | 112 848.00 | 115 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 521.00 | 53 795.00 | 150 725.00 | 204 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
DH Report à nouveau | 77 453.00 | 90 749.00 | | 77 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 622.00 | -13 296.00 | | -11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 121 001.00 | 132 624.00 | | 121 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 3 983.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 635.00 | 11 043.00 | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 978.00 | 8 808.00 | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 724.00 | 24 244.00 | | 29 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 725.00 | 156 868.00 | | 150 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 724.00 | 24 244.00 | | 29 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 870.00 | 74 889.00 | | 76 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 493.00 | 88 186.00 | | 88 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 622.00 | -13 296.00 | | -11 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 295.00 | 10 140.00 | | 9 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 644.00 | | 752.00 | 88 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 297.00 | | 752.00 | 35 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 310.00 | 4 209.00 | | 47 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 367.00 | 3 812.00 | | 12 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 943.00 | 397.00 | | 34 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | | 650.00 | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | 650.00 | 2 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927.00 | | 650.00 | 2 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |