| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | 22 870.00 | 15 242.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 072.00 | 30 580.00 | 1 492.00 | 32 072.00 |
040 Immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 593.00 | 65 818.00 | 19 775.00 | 85 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
072 Créances – Autres | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
084 Disponibilités | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
110 Total général Actif | 174 220.00 | 65 818.00 | 108 403.00 | 174 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 156.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 639.00 | 73 151.00 | | 83 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | 150.00 | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 917.00 | 80 801.00 | | 88 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 350.00 | 4 140.00 | | 8 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 609.00 | 148.00 | | -1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 44 288.00 | 46 114.00 | | 44 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 769.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 936.00 | 23 321.00 | | 25 936.00 |
252 Charges sociales | 10 215.00 | 8 841.00 | | 10 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
262 Autres charges | 3 896.00 | 113.00 | | 3 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 200.00 | 88 757.00 | | 97 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 283.00 | -7 956.00 | | -8 283.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 241.00 | -7 915.00 | | -2 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 277.00 | | | 2 277.00 |