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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | 19 059.00 | 19 053.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 072.00 | 29 080.00 | 2 991.00 | 32 072.00 |
040 Immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 553.00 | 60 507.00 | 25 046.00 | 85 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 916.00 | 2 277.00 | 7 640.00 | 9 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
084 Disponibilités | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 215.00 | 2 277.00 | 86 939.00 | 89 215.00 |
110 Total général Actif | 174 768.00 | 62 783.00 | 111 985.00 | 174 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 156.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 225.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 151.00 | 72 807.00 | | 73 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 344.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 801.00 | 73 151.00 | | 80 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 140.00 | 4 480.00 | | 4 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | -454.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 46 114.00 | 43 229.00 | | 46 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 695.00 | | 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 321.00 | 25 936.00 | | 23 321.00 |
252 Charges sociales | 8 841.00 | 9 858.00 | | 8 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 311.00 | 3 821.00 | | 5 311.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 158.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 757.00 | 87 722.00 | | 88 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 956.00 | -14 571.00 | | -7 956.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 204.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 915.00 | -13 167.00 | | -7 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 816.00 | | | 6 816.00 |