| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 7 624.00 | 30 488.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
AP Constructions | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 447.00 | 30 114.00 | 332.00 | 30 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 437.00 | 55 706.00 | 33 731.00 | 89 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 417.00 | 2 276.00 | 16 140.00 | 18 417.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 454.00 | 2 276.00 | 111 177.00 | 113 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 891.00 | 57 983.00 | 144 908.00 | 202 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
DH Report à nouveau | 65 830.00 | 77 453.00 | | 65 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 585.00 | -11 622.00 | | -4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 116 416.00 | 121 001.00 | | 116 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 9 110.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 314.00 | 7 635.00 | | 8 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 393.00 | 12 978.00 | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 491.00 | 29 724.00 | | 28 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 908.00 | 150 725.00 | | 144 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 491.00 | 29 724.00 | | 28 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 844.00 | 76 870.00 | | 76 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 430.00 | 88 493.00 | | 81 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 585.00 | -11 622.00 | | -4 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 295.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 396.00 | | 42.00 | 89 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 42.00 | 2 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 519.00 | 4 188.00 | | 51 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | 3 812.00 | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 340.00 | 376.00 | | 35 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UX Autres créances clients | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |