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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | 15 248.00 | 22 864.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 072.00 | 27 581.00 | 4 491.00 | 32 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 512.00 | 55 196.00 | 30 317.00 | 85 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 980.00 | 2 277.00 | 13 703.00 | 15 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
084 Disponibilités | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 312.00 | 2 277.00 | 97 036.00 | 99 312.00 |
110 Total général Actif | 184 824.00 | 57 472.00 | 127 352.00 | 184 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 156.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 389.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 807.00 | 82 515.00 | | 72 807.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 151.00 | 82 515.00 | | 73 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 480.00 | 5 415.00 | | 4 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | 50.00 | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 43 229.00 | 38 963.00 | | 43 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 724.00 | | 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
252 Charges sociales | 9 858.00 | 10 421.00 | | 9 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 821.00 | 4 145.00 | | 3 821.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 299.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 722.00 | 85 952.00 | | 87 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 571.00 | -3 437.00 | | -14 571.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 203.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 138.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 167.00 | -3 145.00 | | -13 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 181.00 | | | 6 181.00 |