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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | 11 436.00 | 26 676.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
040 Immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 438.00 | 59 851.00 | 29 587.00 | 89 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 871.00 | 2 277.00 | 6 594.00 | 8 871.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
084 Disponibilités | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 407.00 | 2 277.00 | 106 130.00 | 108 407.00 |
110 Total général Actif | 197 845.00 | 62 128.00 | 135 717.00 | 197 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 156.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 173.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 515.00 | 76 654.00 | | 82 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 515.00 | 76 654.00 | | 82 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 415.00 | 3 988.00 | | 5 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 29.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 38 963.00 | 36 091.00 | | 38 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 709.00 | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
252 Charges sociales | 10 421.00 | 10 376.00 | | 10 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 145.00 | 4 188.00 | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 114.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 952.00 | 81 430.00 | | 85 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 437.00 | -4 776.00 | | -3 437.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 191.00 | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 145.00 | -4 585.00 | | -3 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 518.00 | | | 5 518.00 |