| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 299 879.00 | 1 068 729.00 | 231 151.00 | 1 299 879.00 |
AN Terrains | 1 794 229.00 | 891 154.00 | 903 075.00 | 1 794 229.00 |
AP Constructions | 2 883 116.00 | 1 771 900.00 | 1 111 216.00 | 2 883 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713 041.00 | 5 669 003.00 | 1 044 038.00 | 6 713 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500 450.00 | 5 537 400.00 | 963 050.00 | 6 500 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 761.00 | | 72 761.00 | 72 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 822 397.00 | 15 051 989.00 | 5 770 409.00 | 20 822 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 251.00 | 1 547.00 | 177 705.00 | 179 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 318 747.00 | 193 732.00 | 9 125 015.00 | 9 318 747.00 |
BZ Autres créances | 5 906 346.00 | | 5 906 346.00 | 5 906 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 795 000.00 | | 3 795 000.00 | 3 795 000.00 |
CF Disponibilités | 1 506 447.00 | | 1 506 447.00 | 1 506 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 641.00 | | 222 641.00 | 222 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 019 629.00 | 195 279.00 | 20 824 351.00 | 21 019 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 842 027.00 | 15 247 268.00 | 26 594 759.00 | 41 842 027.00 |
CU Autres participations | 1 479 700.00 | 113 803.00 | 1 365 897.00 | 1 479 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 456.00 | | | 289 456.00 |
DG Autres réserves | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
DH Report à nouveau | 3 984 525.00 | | | 3 984 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 536.00 | | | -201 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
DK Provisions réglementées | 174 891.00 | | | 174 891.00 |
DL TOTAL (I) | 12 950 314.00 | | | 12 950 314.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 745 931.00 | | | 1 745 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755 931.00 | | | 1 755 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 232.00 | | | 708 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 206.00 | | | 2 570 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 945.00 | | | 1 589 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 414 234.00 | | | 6 414 234.00 |
EA Autres dettes | 441 242.00 | | | 441 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 888 515.00 | | | 11 888 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 594 759.00 | | | 26 594 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356 168.00 | 90 167.00 | 1 446 335.00 | 1 356 168.00 |
FG Production vendue services | 25 100 219.00 | 4 170 985.00 | 29 271 204.00 | 25 100 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 456 387.00 | 4 261 152.00 | 30 717 539.00 | 26 456 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 022 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 411 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 693 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 193 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 852.00 | |
GE Autres charges | | | 93 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 728 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 930.00 | | | 213 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 119.00 | | | 297 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 550.00 | | | 585 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 740.00 | | | 657 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 622.00 | | | -360 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 029 368.00 | | | 1 029 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 212.00 | | | 167 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 447 083.00 | | | 31 447 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 648 619.00 | | | 31 648 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 536.00 | | | -201 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 129 182.00 | | 2 004 579.00 | 20 129 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569.00 | 1 552 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 363.00 | 20 822 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309 794.00 | 17 970 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 636.00 | | 12 243.00 | 1 287 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 288 512.00 | | 1 991 339.00 | 17 288 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 033.00 | | 996.00 | 1 553 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 325 119.00 | 1 062 998.00 | 449 933.00 | 14 325 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 183.00 | 133 545.00 | | 935 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 389 936.00 | 929 453.00 | 449 933.00 | 13 389 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 714.00 | 56 387.00 | 51 210.00 | 169 714.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 916.00 | 791 015.00 | 41 000.00 | 1 005 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
6T Sur comptes clients | 271 448.00 | 26 478.00 | 104 193.00 | 271 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 797.00 | 26 478.00 | 104 193.00 | 386 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 427.00 | 873 880.00 | 196 402.00 | 1 562 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 330.00 | 145 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585 550.00 | 51 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 570 206.00 | 2 570 206.00 | | 2 570 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 945.00 | 1 589 945.00 | | 1 589 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160 809.00 | 3 160 809.00 | | 3 160 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 189.00 | 865 189.00 | | 865 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 242.00 | 441 242.00 | | 441 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 657.00 | 164 657.00 | | 164 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 761.00 | 8 000.00 | | 72 761.00 |
UX Autres créances clients | 9 077 959.00 | | | 9 077 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
VB T. V. A. | 417 811.00 | | | 417 811.00 |
VC Groupe et associés | 5 237 265.00 | | | 5 237 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 232.00 | 178 591.00 | 529 641.00 | 708 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 080.00 | | | 176 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 384.00 | | | 196 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 588.00 | 453 588.00 | | 453 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 641.00 | | | 222 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 520 495.00 | 15 455 734.00 | 64 761.00 | 15 520 495.00 |
VW T.V.A. | 1 934 647.00 | 1 934 647.00 | | 1 934 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 888 515.00 | 11 358 874.00 | 529 641.00 | 11 888 515.00 |