| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074 939.00 | 1 024 147.00 | 50 792.00 | 1 074 939.00 |
AN Terrains | 2 285 905.00 | 1 346 358.00 | 939 546.00 | 2 285 905.00 |
AP Constructions | 3 050 762.00 | 2 276 623.00 | 774 138.00 | 3 050 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275 001.00 | 7 038 002.00 | 1 236 999.00 | 8 275 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359 017.00 | 6 260 515.00 | 1 098 502.00 | 7 359 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 178.00 | | 113 178.00 | 113 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 309 424.00 | 18 186 582.00 | 7 122 842.00 | 25 309 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 053.00 | 15 895.00 | 168 157.00 | 184 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 048 310.00 | 107 383.00 | 9 940 926.00 | 10 048 310.00 |
BZ Autres créances | 3 127 225.00 | | 3 127 225.00 | 3 127 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 |
CF Disponibilités | 7 666 215.00 | | 7 666 215.00 | 7 666 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 507.00 | | 155 507.00 | 155 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 526 105.00 | 123 279.00 | 23 402 826.00 | 23 526 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 835 530.00 | 18 309 861.00 | 30 525 668.00 | 48 835 530.00 |
CU Autres participations | 3 070 752.00 | 240 935.00 | 2 829 816.00 | 3 070 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 743.00 | 344 743.00 | | 344 743.00 |
DG Autres réserves | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
DH Report à nouveau | 4 494 926.00 | 4 833 468.00 | | 4 494 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 893 809.00 | -246 161.00 | | -3 893 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 365.00 | 132 735.00 | | 117 365.00 |
DK Provisions réglementées | 267 149.00 | 235 414.00 | | 267 149.00 |
DL TOTAL (I) | 9 922 485.00 | 13 892 309.00 | | 9 922 485.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 780 000.00 | | | 7 780 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 780 000.00 | | | 7 780 000.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 9 150.00 | | 98 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 113 093.00 | 1 029 472.00 | | 1 113 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 093.00 | 1 038 622.00 | | 1 211 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 167 994.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 011.00 | 12 412.00 | | 29 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 617.00 | 4 524 952.00 | | 5 645 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338 460.00 | 6 572 672.00 | | 5 338 460.00 |
EA Autres dettes | 328 214.00 | 313 708.00 | | 328 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 666.00 | 312 824.00 | | 270 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 612 090.00 | 11 904 565.00 | | 11 612 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 525 668.00 | 26 835 496.00 | | 30 525 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 612 090.00 | 11 904 565.00 | | 11 612 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 546.00 | 59 901.00 | 1 158 447.00 | 1 098 546.00 |
FG Production vendue services | 21 315 769.00 | 2 238 624.00 | 23 554 394.00 | 21 315 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 414 315.00 | 2 298 526.00 | 24 712 842.00 | 22 414 315.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 919 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 946 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 738 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 621.00 | |
GE Autres charges | | | 74 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 773 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 854 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 885 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | 15 420.00 | | 3 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 2 354.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 096.00 | 105 727.00 | | 71 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 868.00 | 58 861.00 | | 49 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 404.00 | 166 943.00 | | 121 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 937.00 | 280 702.00 | | 25 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 121.00 | 1 599.00 | | 34 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 278.00 | 75 061.00 | | 85 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 337.00 | 357 363.00 | | 145 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 932.00 | -190 419.00 | | -23 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 134.00 | 829 699.00 | | 57 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 760.00 | -40 006.00 | | -72 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 166 568.00 | 31 642 361.00 | | 25 166 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 060 378.00 | 31 888 522.00 | | 29 060 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 893 809.00 | -246 161.00 | | -3 893 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399 907.00 | 856 331.00 | 310 591.00 | 17 399 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 738.00 | | 310 591.00 | 1 334 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065 168.00 | 856 331.00 | | 16 065 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |