| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189 562.00 | 1 070 221.00 | 119 341.00 | 1 189 562.00 |
AN Terrains | 2 313 405.00 | 1 454 036.00 | 859 369.00 | 2 313 405.00 |
AP Constructions | 3 080 462.00 | 2 376 921.00 | 703 541.00 | 3 080 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 566 616.00 | 7 427 419.00 | 1 139 197.00 | 8 566 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 499 991.00 | 6 582 418.00 | 917 572.00 | 7 499 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 354 795.00 | 19 309 664.00 | 7 045 131.00 | 26 354 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 448.00 | 15 988.00 | 137 460.00 | 153 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 274 398.00 | 99 886.00 | 10 174 511.00 | 10 274 398.00 |
BZ Autres créances | 3 251 391.00 | | 3 251 391.00 | 3 251 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 |
CF Disponibilités | 4 250 308.00 | | 4 250 308.00 | 4 250 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 910.00 | | 125 910.00 | 125 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 406 609.00 | 115 874.00 | 20 290 734.00 | 20 406 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 761 405.00 | 19 425 538.00 | 27 335 866.00 | 46 761 405.00 |
CU Autres participations | 3 577 826.00 | 398 646.00 | 3 179 180.00 | 3 577 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 743.00 | 344 743.00 | | 344 743.00 |
DG Autres réserves | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
DH Report à nouveau | 601 116.00 | 4 494 926.00 | | 601 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 672.00 | -3 893 809.00 | | -731 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 897.00 | 117 365.00 | | 101 897.00 |
DK Provisions réglementées | 243 934.00 | 267 149.00 | | 243 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 152 128.00 | 9 922 485.00 | | 9 152 128.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 98 000.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 008 247.00 | 1 113 093.00 | | 1 008 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 247.00 | 1 211 093.00 | | 1 054 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890 000.00 | 7 780 118.00 | | 3 890 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 29 011.00 | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646 266.00 | 5 645 617.00 | | 5 646 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 062 115.00 | 5 338 460.00 | | 7 062 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
EA Autres dettes | 217 913.00 | 328 214.00 | | 217 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 582.00 | 270 666.00 | | 261 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 129 490.00 | 19 392 089.00 | | 17 129 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 335 866.00 | 30 525 667.00 | | 27 335 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 129 490.00 | 11 612 090.00 | | 17 129 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 782.00 | 52 686.00 | 1 245 468.00 | 1 192 782.00 |
FG Production vendue services | 26 830 491.00 | 2 746 496.00 | 29 576 987.00 | 26 830 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 023 273.00 | 2 799 183.00 | 30 822 456.00 | 28 023 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 070 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 912 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 492 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 159 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 456 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 865.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 439.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 668.00 | 71 096.00 | | 18 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 880.00 | 49 868.00 | | 69 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 976.00 | 121 404.00 | | 88 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 308.00 | 25 937.00 | | 234 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946.00 | 34 121.00 | | 2 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 664.00 | 85 278.00 | | 46 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 919.00 | 145 337.00 | | 283 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 942.00 | -23 932.00 | | -194 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 117.00 | 57 134.00 | | 84 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 144.00 | -72 760.00 | | -50 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 263 862.00 | 25 166 568.00 | | 31 263 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 995 535.00 | 29 060 378.00 | | 31 995 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 672.00 | -3 893 809.00 | | -731 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 944.00 | 1 328.00 | | 5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 242 010.00 | | 563 208.00 | 22 242 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 210.00 | 22 703 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 210.00 | 21 504 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 210.00 | | 36 353.00 | 1 153 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 080 895.00 | | 525 913.00 | 21 080 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | 942.00 | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 924 178.00 | 1 001 741.00 | 14 902.00 | 17 924 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647 130.00 | 254 049.00 | | 4 647 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277 008.00 | 747 682.00 | 14 902.00 | 13 277 008.00 |