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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382 119.00 | 1 239 642.00 | 142 476.00 | 1 382 119.00 |
AN Terrains | 2 034 476.00 | 1 127 194.00 | 907 282.00 | 2 034 476.00 |
AP Constructions | 2 960 408.00 | 2 042 971.00 | 917 437.00 | 2 960 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 457 893.00 | 6 342 412.00 | 1 115 481.00 | 7 457 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 886 145.00 | 6 039 705.00 | 846 440.00 | 6 886 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 451 985.00 | 16 905 728.00 | 6 546 257.00 | 23 451 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 600.00 | 14 542.00 | 147 058.00 | 161 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 136 466.00 | 138 577.00 | 10 997 889.00 | 11 136 466.00 |
BZ Autres créances | 4 106 791.00 | | 4 106 791.00 | 4 106 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 295 000.00 | | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 |
CF Disponibilités | 1 933 935.00 | | 1 933 935.00 | 1 933 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 856 299.00 | 153 119.00 | 20 703 180.00 | 20 856 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 308 284.00 | 17 058 847.00 | 27 249 437.00 | 44 308 284.00 |
CU Autres participations | 2 570 872.00 | 113 803.00 | 2 457 069.00 | 2 570 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 154.00 | | | 319 154.00 |
DG Autres réserves | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
DH Report à nouveau | 4 347 254.00 | | | 4 347 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 804.00 | | | 511 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
DK Provisions réglementées | 219 215.00 | | | 219 215.00 |
DL TOTAL (I) | 14 137 682.00 | | | 14 137 682.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 061 595.00 | | | 1 061 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 595.00 | | | 1 071 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 527.00 | | | 349 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 668.00 | | | 529 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 492.00 | | | 3 781 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 786 348.00 | | | 6 786 348.00 |
EA Autres dettes | 143 790.00 | | | 143 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 334.00 | | | 449 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 040 160.00 | | | 12 040 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 249 437.00 | | | 27 249 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 232 512.00 | 84 931.00 | 1 317 444.00 | 1 232 512.00 |
FG Production vendue services | 26 520 629.00 | 3 743 127.00 | 30 263 756.00 | 26 520 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 753 141.00 | 3 828 058.00 | 31 581 199.00 | 27 753 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 349 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 989 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 349 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 982 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 755 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 244 269.00 | | | 1 244 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 903.00 | | | -70 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 571 253.00 | | | 32 571 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 059 449.00 | | | 32 059 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 804.00 | | | 511 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 671 680.00 | | 1 893 106.00 | 21 671 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 500.00 | 86 301.00 | 23 451 985.00 | 26 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 86 301.00 | 19 421 778.00 | 26 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 039.00 | | 64 080.00 | 1 318 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 672 233.00 | | 862 347.00 | 18 672 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 409.00 | | 966 679.00 | 1 681 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 847 436.00 | 1 030 716.00 | 86 228.00 | 15 847 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151 445.00 | 88 197.00 | | 1 151 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 695 991.00 | 942 519.00 | 86 228.00 | 14 695 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 879.00 | 69 471.00 | 49 135.00 | 198 879.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 428.00 | 40 000.00 | 446 833.00 | 1 478 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 226.00 | 14 542.00 | 15 226.00 | 15 226.00 |
6T Sur comptes clients | 214 363.00 | 55 365.00 | 131 151.00 | 214 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 392.00 | 69 907.00 | 146 378.00 | 343 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 700.00 | 179 378.00 | 642 346.00 | 2 020 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 907.00 | 593 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 471.00 | 49 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 668.00 | 529 668.00 | | 529 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 492.00 | 3 781 492.00 | | 3 781 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489 507.00 | 3 489 507.00 | | 3 489 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 616.00 | 1 091 616.00 | | 1 091 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 790.00 | 143 790.00 | | 143 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 334.00 | 449 334.00 | | 449 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
UX Autres créances clients | 10 948 060.00 | 10 948 060.00 | | 10 948 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 406.00 | 188 406.00 | | 188 406.00 |
VB T. V. A. | 467 480.00 | 467 480.00 | | 467 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 168.00 | 2 500 168.00 | | 2 500 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 527.00 | 349 527.00 | | 349 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030 510.00 | 1 030 510.00 | | 1 030 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 907.00 | 131 907.00 | | 131 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 467 749.00 | 15 467 749.00 | | 15 467 749.00 |
VW T.V.A. | 2 073 319.00 | 2 073 319.00 | | 2 073 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 040 160.00 | 12 040 160.00 | | 12 040 160.00 |