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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 318 039.00 | 1 151 445.00 | 166 593.00 | 1 318 039.00 |
AN Terrains | 1 811 283.00 | 1 004 802.00 | 806 481.00 | 1 811 283.00 |
AP Constructions | 2 907 873.00 | 1 911 711.00 | 996 163.00 | 2 907 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172 485.00 | 6 002 362.00 | 1 170 123.00 | 7 172 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 754 092.00 | 5 777 116.00 | 976 976.00 | 6 754 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 671 681.00 | 15 961 239.00 | 5 710 441.00 | 21 671 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 078.00 | 15 226.00 | 213 851.00 | 229 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 868 568.00 | 214 363.00 | 10 654 205.00 | 10 868 568.00 |
BZ Autres créances | 4 963 367.00 | | 4 963 367.00 | 4 963 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 295 000.00 | | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 |
CF Disponibilités | 1 430 700.00 | | 1 430 700.00 | 1 430 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 033 177.00 | 229 590.00 | 20 803 587.00 | 21 033 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 704 858.00 | 16 190 829.00 | 26 514 029.00 | 42 704 858.00 |
CU Autres participations | 1 605 354.00 | 113 803.00 | 1 491 551.00 | 1 605 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 456.00 | | | 289 456.00 |
DG Autres réserves | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
DH Report à nouveau | 3 782 988.00 | | | 3 782 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 964.00 | | | 593 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
DK Provisions réglementées | 198 879.00 | | | 198 879.00 |
DL TOTAL (I) | 13 534 083.00 | | | 13 534 083.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468 428.00 | | | 1 468 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 428.00 | | | 1 478 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 641.00 | | | 529 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 106.00 | | | 3 495 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700 594.00 | | | 6 700 594.00 |
EA Autres dettes | 413 729.00 | | | 413 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 469.00 | | | 344 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 501 517.00 | | | 11 501 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 514 029.00 | | | 26 514 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 232 331.00 | 81 828.00 | 1 314 159.00 | 1 232 331.00 |
FG Production vendue services | 26 476 995.00 | 3 301 133.00 | 29 778 127.00 | 26 476 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 709 326.00 | 3 382 961.00 | 31 092 286.00 | 27 709 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 713 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 460 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 228 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 937 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 921 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 090.00 | | | -19 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 277 001.00 | | | 1 277 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 556.00 | | | -36 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 895 944.00 | | | 31 895 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 301 980.00 | | | 31 301 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 964.00 | | | 593 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 822 397.00 | | 1 031 853.00 | 20 822 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 721.00 | 129 849.00 | 21 671 681.00 | 52 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 721.00 | 129 849.00 | 18 672 233.00 | 52 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 879.00 | | 18 160.00 | 1 299 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 970 057.00 | | 884 746.00 | 17 970 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 461.00 | | 128 948.00 | 1 552 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 938 186.00 | 1 036 194.00 | 126 943.00 | 14 938 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068 729.00 | 82 717.00 | | 1 068 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 869 457.00 | 953 477.00 | 126 943.00 | 13 869 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 891.00 | 72 979.00 | 48 992.00 | 174 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 755 931.00 | 40 000.00 | 317 502.00 | 1 755 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 547.00 | 15 226.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
6T Sur comptes clients | 193 732.00 | 100 653.00 | 80 022.00 | 193 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 082.00 | 115 879.00 | 81 568.00 | 309 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239 904.00 | 228 859.00 | 448 063.00 | 2 239 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 879.00 | 399 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 979.00 | 48 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 106.00 | 3 495 106.00 | | 3 495 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407 684.00 | 3 407 684.00 | | 3 407 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 003.00 | 1 025 003.00 | | 1 025 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 729.00 | 413 729.00 | | 413 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 469.00 | 344 469.00 | | 344 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
UX Autres créances clients | 10 609 513.00 | | | 10 609 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 055.00 | | | 259 055.00 |
VB T. V. A. | 392 473.00 | | | 392 473.00 |
VC Groupe et associés | 3 866 888.00 | | | 3 866 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 641.00 | 183 916.00 | 345 725.00 | 529 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 613.00 | | | 617 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 760.00 | 250 760.00 | | 250 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 053 979.00 | 16 053 979.00 | | 16 053 979.00 |
VW T.V.A. | 2 016 784.00 | 2 016 784.00 | | 2 016 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 517.00 | 11 155 792.00 | 345 725.00 | 11 501 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |