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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421 523.00 | 1 334 738.00 | 86 784.00 | 1 421 523.00 |
AN Terrains | 2 251 726.00 | 1 235 493.00 | 1 016 232.00 | 2 251 726.00 |
AP Constructions | 3 001 228.00 | 2 160 983.00 | 840 245.00 | 3 001 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759 986.00 | 6 682 088.00 | 1 077 897.00 | 7 759 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196 336.00 | 5 986 603.00 | 1 209 733.00 | 7 196 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 459 950.00 | 17 513 710.00 | 6 946 240.00 | 24 459 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 581.00 | 15 837.00 | 150 744.00 | 166 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 858 964.00 | 162 908.00 | 10 696 056.00 | 10 858 964.00 |
BZ Autres créances | 3 676 847.00 | | 3 676 847.00 | 3 676 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 295 000.00 | | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 |
CF Disponibilités | 1 841 309.00 | | 1 841 309.00 | 1 841 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 212.00 | | 149 212.00 | 149 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 057 454.00 | 178 745.00 | 19 878 709.00 | 20 057 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 527 952.00 | 17 692 455.00 | 26 835 496.00 | 44 527 952.00 |
CU Autres participations | 2 669 872.00 | 113 803.00 | 2 556 068.00 | 2 669 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 743.00 | 319 154.00 | | 344 743.00 |
DG Autres réserves | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
DH Report à nouveau | 4 833 468.00 | 4 347 254.00 | | 4 833 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 542.00 | 511 804.00 | | -338 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 735.00 | 148 146.00 | | 132 735.00 |
DK Provisions réglementées | 235 414.00 | 219 215.00 | | 235 414.00 |
DL TOTAL (I) | 13 799 929.00 | 14 137 682.00 | | 13 799 929.00 |
DP Provisions pour risques | 9 150.00 | 10 000.00 | | 9 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 029 472.00 | 1 061 595.00 | | 1 029 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 622.00 | 1 071 595.00 | | 1 038 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 994.00 | 349 527.00 | | 167 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 412.00 | 529 668.00 | | 12 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 153.00 | 3 781 492.00 | | 4 619 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 560 304.00 | 6 787 246.00 | | 6 560 304.00 |
EA Autres dettes | 313 708.00 | 372 458.00 | | 313 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 824.00 | 219 770.00 | | 312 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 986 398.00 | 12 040 161.00 | | 11 986 398.00 |
ED (V) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 835 496.00 | 27 249 438.00 | | 26 835 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 986 398.00 | | | 11 986 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 152 106.00 | 63 631.00 | 1 215 738.00 | 1 152 106.00 |
FG Production vendue services | 26 340 582.00 | 3 951 073.00 | 30 291 655.00 | 26 340 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 492 689.00 | 4 014 705.00 | 31 507 394.00 | 27 492 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 703 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 619 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 793 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 652 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 285 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 155 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | 242.00 | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 536.00 | 41 125.00 | | 109 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 861.00 | 49 135.00 | | 58 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 752.00 | 90 502.00 | | 170 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 702.00 | 4 923.00 | | 280 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 518.00 | 73.00 | | 7 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 061.00 | 69 471.00 | | 75 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 281.00 | 74 467.00 | | 363 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 529.00 | 16 035.00 | | -192 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 829 699.00 | 1 244 269.00 | | 829 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 006.00 | -70 902.00 | | -40 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 006 663.00 | 32 571 253.00 | | 32 006 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 345 205.00 | 32 059 449.00 | | 32 345 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 542.00 | 511 804.00 | | -338 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 679.00 | 75 061.00 | 58 861.00 | 198 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 850.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 542.00 | 1 295.00 | | 14 542.00 |
6T Sur comptes clients | 138 577.00 | 59 039.00 | 34 708.00 | 138 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 359.00 | 60 334.00 | 34 708.00 | 229 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 470.00 | 165 395.00 | 158 543.00 | 2 020 470.00 |