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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 484.00 | 161 860.00 | 65 623.00 | 227 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 595.00 | 217 398.00 | 70 197.00 | 287 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 689.00 | | 186 689.00 | 186 689.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 921.00 | | 793 921.00 | 793 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 516.00 | 217 398.00 | 864 118.00 | 1 081 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 828 627.00 | 975 478.00 | | 828 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 765.00 | -146 851.00 | | -152 765.00 |
DL TOTAL (I) | 686 861.00 | 839 627.00 | | 686 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 367.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 45 654.00 | | 7 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 074.00 | 186 877.00 | | 105 074.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 33 336.00 | | 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 256.00 | 266 235.00 | | 177 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 118.00 | 1 105 863.00 | | 864 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 256.00 | 266 235.00 | | 177 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 367.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 035.00 | | 718 035.00 | 718 035.00 |
FM Production stockée | | | -5 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 430.00 | 49 800.00 | | 63 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 430.00 | 49 800.00 | | 63 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | 3 048.00 | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | 3 048.00 | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 987.00 | 46 752.00 | | 58 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 309.00 | 1 006 738.00 | | 826 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 074.00 | 1 153 589.00 | | 979 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 766.00 | -146 851.00 | | -152 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 596.00 | | | 287 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 484.00 | | | 227 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
UX Autres créances clients | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 367.00 | 229 367.00 | | 229 367.00 |
VW T.V.A. | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 257.00 | 177 257.00 | | 177 257.00 |