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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 221.00 | 114 840.00 | 38 380.00 | 153 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 216.00 | 128 031.00 | 44 184.00 | 172 216.00 |
BN En cours de production de biens | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 551.00 | | 227 551.00 | 227 551.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 350.00 | | 280 350.00 | 280 350.00 |
CF Disponibilités | 159 803.00 | | 159 803.00 | 159 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 858.00 | | 685 858.00 | 685 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 075.00 | 128 031.00 | 730 043.00 | 858 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 679 491.00 | 660 375.00 | | 679 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 465.00 | 19 115.00 | | -98 465.00 |
DL TOTAL (I) | 592 025.00 | 690 491.00 | | 592 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 271.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 27 351.00 | | 26 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 934.00 | 87 802.00 | | 104 934.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 7 353.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 018.00 | 122 779.00 | | 138 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 043.00 | 813 270.00 | | 730 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 018.00 | 122 779.00 | | 138 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 271.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 814 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 045.00 | |
FM Production stockée | | | -58 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | 588.00 | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 588.00 | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 671.00 | 1 298.00 | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 671.00 | 1 298.00 | | 7 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 899.00 | -710.00 | | -4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 483.00 | 941 127.00 | | 810 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 949.00 | 922 011.00 | | 908 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 466.00 | 19 116.00 | | -98 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 590.00 | | 16 144.00 | 215 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 518.00 | 172 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 689.00 | 17 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 829.00 | 153 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 906.00 | | 16 144.00 | 168 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 751.00 | 17 898.00 | 59 618.00 | 169 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 880.00 | | 27 689.00 | 40 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 871.00 | 17 898.00 | 31 929.00 | 128 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 227 551.00 | 227 551.00 | | 227 551.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 652.00 | 234 421.00 | 1 231.00 | 235 652.00 |
VW T.V.A. | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 018.00 | 138 018.00 | | 138 018.00 |