| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 392.00 | 121 223.00 | 22 169.00 | 143 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 197.00 | 121 223.00 | 27 974.00 | 149 197.00 |
BN En cours de production de biens | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 148.00 | | 206 148.00 | 206 148.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 135 216.00 | | 135 216.00 | 135 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 078.00 | | 524 078.00 | 524 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 275.00 | 121 223.00 | 552 052.00 | 673 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 025.00 | 679 491.00 | | 581 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 633.00 | -98 465.00 | | -177 633.00 |
DL TOTAL (I) | 414 392.00 | 592 025.00 | | 414 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 274.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 26 502.00 | | 21 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 768.00 | 104 934.00 | | 111 768.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 6 307.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 659.00 | 138 018.00 | | 137 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 052.00 | 730 043.00 | | 552 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 659.00 | 138 018.00 | | 137 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 274.00 | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 425 867.00 | 253 455.00 | 679 321.00 | 425 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 867.00 | 253 455.00 | 679 321.00 | 425 867.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 211.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 177.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 062.00 | 36 557.00 | | 26 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 502.00 | 7 671.00 | | 9 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 502.00 | 7 671.00 | | 9 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 502.00 | -4 899.00 | | -9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 083.00 | 810 483.00 | | 707 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 715.00 | 908 949.00 | | 884 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 633.00 | -98 466.00 | | -177 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 217.00 | | | 172 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 020.00 | 149 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 191.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 829.00 | 143 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 032.00 | 16 211.00 | 23 020.00 | 128 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 841.00 | 16 211.00 | 9 829.00 | 114 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 206 148.00 | 206 148.00 | | 206 148.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 619.00 | 213 388.00 | 1 231.00 | 214 619.00 |
VW T.V.A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 747.00 | 135 747.00 | | 135 747.00 |