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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 880.00 | 40 092.00 | 787.00 | 40 880.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 352.00 | 113 872.00 | 50 479.00 | 164 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 805.00 | 153 965.00 | 55 840.00 | 209 805.00 |
BN En cours de production de biens | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 580.00 | | 291 580.00 | 291 580.00 |
BZ Autres créances | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 217 159.00 | | 217 159.00 | 217 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 492.00 | | 733 492.00 | 733 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 298.00 | 153 965.00 | 789 333.00 | 943 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 072.00 | 675 861.00 | | 582 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 303.00 | -93 789.00 | | 78 303.00 |
DL TOTAL (I) | 671 375.00 | 593 072.00 | | 671 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 326.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 23 421.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 371.00 | 86 728.00 | | 108 371.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 1 876.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 958.00 | 112 353.00 | | 117 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 333.00 | 705 426.00 | | 789 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 958.00 | 112 354.00 | | 117 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 326.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 990 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 884.00 | |
FM Production stockée | | | -46 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 803.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 803.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 012.00 | 976.00 | | 7 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012.00 | 976.00 | | 7 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 876.00 | -173.00 | | -6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 202.00 | 1 004 598.00 | | 1 064 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 899.00 | 1 098 388.00 | | 985 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 303.00 | -93 790.00 | | 78 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 707.00 | | 8 923.00 | 294 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 824.00 | 209 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 068.00 | 45 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 756.00 | 164 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 632.00 | | 1 890.00 | 62 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 075.00 | | 7 033.00 | 232 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 000.00 | 16 789.00 | 93 824.00 | 231 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 151.00 | 3 010.00 | 19 068.00 | 56 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 849.00 | 13 780.00 | 74 756.00 | 174 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 291 580.00 | 291 580.00 | | 291 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 738.00 | 325 738.00 | | 325 738.00 |
VW T.V.A. | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |