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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 058.00 | 56 151.00 | 1 907.00 | 58 058.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 075.00 | 174 849.00 | 57 226.00 | 232 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 707.00 | 231 000.00 | 63 706.00 | 294 707.00 |
BN En cours de production de biens | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 252.00 | | 133 252.00 | 133 252.00 |
BZ Autres créances | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 177 716.00 | | 177 716.00 | 177 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 720.00 | | 641 720.00 | 641 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 426.00 | 231 000.00 | 705 426.00 | 936 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 675 862.00 | | | 675 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 790.00 | | | -93 790.00 |
DL TOTAL (I) | 593 072.00 | | | 593 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 426.00 | | | 705 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 071.00 | 5 642.00 | 160 713.00 | 155 071.00 |
FG Production vendue services | 485 992.00 | 290 765.00 | 776 757.00 | 485 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 063.00 | 296 407.00 | 937 470.00 | 641 063.00 |
FM Production stockée | | | 30 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 598.00 | | | 1 004 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 388.00 | | | 1 098 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 790.00 | | | -93 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 596.00 | | 7 111.00 | 287 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | 2 520.00 | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 484.00 | | 4 591.00 | 227 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 398.00 | 13 602.00 | | 217 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 538.00 | 613.00 | | 55 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 860.00 | 12 989.00 | | 161 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 378.00 | 187 378.00 | | 187 378.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |