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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 905.00 | 128 871.00 | 40 034.00 | 168 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 590.00 | 169 751.00 | 45 838.00 | 215 590.00 |
BN En cours de production de biens | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 910.00 | | 207 910.00 | 207 910.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 249 915.00 | | 249 915.00 | 249 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 431.00 | | 767 431.00 | 767 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 021.00 | 169 751.00 | 813 270.00 | 983 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 660 375.00 | 582 072.00 | | 660 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 115.00 | 78 303.00 | | 19 115.00 |
DL TOTAL (I) | 690 491.00 | 671 375.00 | | 690 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 266.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 5 975.00 | | 27 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 802.00 | 108 371.00 | | 87 802.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | 3 345.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 779.00 | 117 958.00 | | 122 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 270.00 | 789 333.00 | | 813 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 823 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 363.00 | |
FM Production stockée | | | 59 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 136.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 136.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 7 012.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 7 012.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -6 876.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 127.00 | 1 064 202.00 | | 941 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 011.00 | 985 899.00 | | 922 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 116.00 | 78 303.00 | | 19 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 806.00 | | 5 784.00 | 209 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 352.00 | | 4 553.00 | 164 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 965.00 | 15 786.00 | 169 751.00 | 153 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 093.00 | 788.00 | 40 880.00 | 40 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 873.00 | 14 998.00 | 128 871.00 | 113 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 207 910.00 | 207 910.00 | | 207 910.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 851.00 | 217 620.00 | 1 231.00 | 218 851.00 |
VW T.V.A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |