| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 054.00 | 16 014.00 | 10 040.00 | 26 054.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 360 440.00 | 170 595.00 | 189 844.00 | 360 440.00 |
AP Constructions | 590 732.00 | 265 054.00 | 325 678.00 | 590 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 994.00 | 229 719.00 | 19 275.00 | 248 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 589.00 | 246 712.00 | 26 876.00 | 273 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 701.00 | 928 095.00 | 734 606.00 | 1 662 701.00 |
BT Marchandises | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 633.00 | 5 666.00 | 74 967.00 | 80 633.00 |
BZ Autres créances | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
CF Disponibilités | 205 330.00 | | 205 330.00 | 205 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 132.00 | 5 666.00 | 590 467.00 | 596 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 834.00 | 933 761.00 | 1 325 073.00 | 2 258 834.00 |
CU Autres participations | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 863 789.00 | 853 842.00 | | 863 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 902.00 | 22 947.00 | | 63 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 816.00 | 1 955.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 938 307.00 | 887 545.00 | | 938 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 064.00 | 282 317.00 | | 224 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 040.00 | 19 050.00 | | 19 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 825.00 | 69 274.00 | | 64 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 756.00 | 74 104.00 | | 77 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 244.00 | | |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 959.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 766.00 | 461 949.00 | | 386 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 073.00 | 1 349 493.00 | | 1 325 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 229.00 | 229 976.00 | | 215 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 591.00 | 10 513.00 | | 10 591.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 540.00 | 5 260.00 | 1 453 800.00 | 1 448 540.00 |
FG Production vendue services | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 698.00 | 5 260.00 | 1 509 958.00 | 1 504 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 990.00 | 6 949.00 | | 14 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 100.00 | | 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 240.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 240.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 380.00 | | 10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 126.00 | 1 477 684.00 | | 1 530 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 224.00 | 1 454 737.00 | | 1 466 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 902.00 | 22 947.00 | | 63 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 798.00 | | 19 904.00 | 1 642 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 536.00 | | 2 968.00 | 175 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 819.00 | | 16 936.00 | 1 456 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 737.00 | 52 358.00 | | 875 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 419.00 | 596.00 | | 15 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 318.00 | 51 762.00 | | 860 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 955.00 | | 140.00 | 1 955.00 |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | 1 938.00 | | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | 1 938.00 | | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | 1 938.00 | 140.00 | 5 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 473.00 | 60 976.00 | 152 497.00 | 213 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 084.00 | 128 836.00 | 248.00 | 129 084.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 726.00 | 215 229.00 | 152 497.00 | 367 726.00 |