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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 764.00 | 8 154.00 | 9 610.00 | 17 764.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 360 440.00 | 182 665.00 | 177 774.00 | 360 440.00 |
AP Constructions | 590 732.00 | 288 683.00 | 302 049.00 | 590 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 745.00 | 226 612.00 | 14 133.00 | 240 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 327.00 | 249 154.00 | 32 173.00 | 281 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 900.00 | 955 268.00 | 698 632.00 | 1 653 900.00 |
BT Marchandises | 126 319.00 | | 126 319.00 | 126 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 932.00 | 5 031.00 | 75 901.00 | 80 932.00 |
BZ Autres créances | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
CF Disponibilités | 197 147.00 | | 197 147.00 | 197 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 855.00 | 5 031.00 | 594 823.00 | 599 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 755.00 | 960 300.00 | 1 293 456.00 | 2 253 755.00 |
CU Autres participations | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 902 091.00 | 863 789.00 | | 902 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 133.00 | 63 902.00 | | 64 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676.00 | 1 816.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 976 701.00 | 938 307.00 | | 976 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 186.00 | 224 064.00 | | 164 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 19 040.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 64 825.00 | | 60 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 111.00 | 77 756.00 | | 84 111.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 1 081.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 755.00 | 386 766.00 | | 316 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 456.00 | 1 325 073.00 | | 1 293 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 828.00 | 215 229.00 | | 219 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 299.00 | 10 591.00 | | 11 299.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 616.00 | 8 530.00 | 1 427 146.00 | 1 418 616.00 |
FG Production vendue services | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 045.00 | 8 530.00 | 1 490 575.00 | 1 482 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 600.00 | 14 990.00 | | 18 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | 379.00 | | 2 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 519.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | 519.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 10 967.00 | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 546.00 | 1 530 126.00 | | 1 514 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 413.00 | 1 466 224.00 | | 1 450 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 133.00 | 63 902.00 | | 64 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331.00 | 7 006.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 701.00 | | 18 647.00 | 1 662 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 448.00 | 1 653 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 970.00 | 170 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 478.00 | 1 473 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 503.00 | | 680.00 | 178 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 755.00 | | 17 967.00 | 1 473 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 095.00 | 54 621.00 | 27 448.00 | 928 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 014.00 | 1 109.00 | 8 970.00 | 16 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 081.00 | 53 512.00 | 18 478.00 | 912 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 816.00 | | 140.00 | 1 816.00 |
6T Sur comptes clients | 5 666.00 | | 634.00 | 5 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 666.00 | | 634.00 | 5 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 482.00 | | 774.00 | 7 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 887.00 | 63 160.00 | 89 727.00 | 152 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 051.00 | 153 803.00 | 248.00 | 154 051.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 555.00 | 219 828.00 | 89 727.00 | 309 555.00 |