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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 910.00 | 13 894.00 | 11 016.00 | 24 910.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 454 666.00 | 240 075.00 | 214 591.00 | 454 666.00 |
AP Constructions | 587 747.00 | 371 373.00 | 216 374.00 | 587 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 233.00 | 222 874.00 | 7 359.00 | 230 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 805.00 | 168 934.00 | 165 872.00 | 334 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 253.00 | 1 017 149.00 | 787 104.00 | 1 804 253.00 |
BT Marchandises | 117 497.00 | 8 410.00 | 109 087.00 | 117 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 443.00 | 2 833.00 | 132 610.00 | 135 443.00 |
BZ Autres créances | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
CF Disponibilités | 401 654.00 | | 401 654.00 | 401 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 086.00 | 11 243.00 | 755 843.00 | 767 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 339.00 | 1 028 392.00 | 1 542 947.00 | 2 571 339.00 |
CU Autres participations | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 989 746.00 | 989 746.00 | | 989 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 732.00 | 13 542.00 | | 139 732.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117.00 | 1 257.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 396.00 | 1 013 344.00 | | 1 139 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 704.00 | 383 929.00 | | 211 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 600.00 | 31 800.00 | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 112 197.00 | | 52 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 086.00 | 97 837.00 | | 126 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 551.00 | 627 013.00 | | 403 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 947.00 | 1 640 357.00 | | 1 542 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 594.00 | 400 799.00 | | 233 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 152.00 | 21 432.00 | | 17 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 441.00 | | 1 653 441.00 | 1 653 441.00 |
FG Production vendue services | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 554.00 | | 1 713 554.00 | 1 713 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 062.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 158.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 289.00 | 1 707.00 | | 10 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 428.00 | 31 846.00 | | 10 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | 300.00 | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 103.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 7 139.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | 24 707.00 | | 4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 116.00 | 2 390.00 | | 44 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 432.00 | 1 536 443.00 | | 1 758 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 699.00 | 1 522 902.00 | | 1 618 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 732.00 | 13 542.00 | | 139 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 881.00 | | 49 625.00 | 1 766 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 253.00 | 1 804 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 253.00 | 1 607 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 359.00 | | | 177 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 080.00 | | 40 625.00 | 1 579 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | 9 000.00 | 10 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 128.00 | 77 274.00 | 12 253.00 | 952 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 2 082.00 | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 316.00 | 75 192.00 | 12 253.00 | 940 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 257.00 | | 140.00 | 1 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 8 410.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 291.00 | 681.00 | 2 139.00 | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | 9 092.00 | 5 139.00 | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 548.00 | 9 092.00 | 5 279.00 | 8 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 092.00 | 5 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 552.00 | 38 195.00 | 151 009.00 | 194 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 666.00 | | | 167 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 709.00 | 202 461.00 | 248.00 | 202 709.00 |
VW T.V.A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 951.00 | 233 594.00 | 151 009.00 | 389 951.00 |