| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 910.00 | 11 812.00 | 13 098.00 | 24 910.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 422 693.00 | 223 370.00 | 199 324.00 | 422 693.00 |
AP Constructions | 586 151.00 | 350 484.00 | 235 667.00 | 586 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 116.00 | 218 878.00 | 9 237.00 | 228 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 120.00 | 147 584.00 | 194 535.00 | 342 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 881.00 | 952 128.00 | 814 753.00 | 1 766 881.00 |
BT Marchandises | 152 184.00 | 3 000.00 | 149 184.00 | 152 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 400.00 | 4 291.00 | 111 109.00 | 115 400.00 |
BZ Autres créances | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 295.00 | | 96 295.00 | 96 295.00 |
CF Disponibilités | 395 918.00 | | 395 918.00 | 395 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 895.00 | 7 291.00 | 825 604.00 | 832 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 776.00 | 959 419.00 | 1 640 357.00 | 2 599 776.00 |
CU Autres participations | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 989 746.00 | 970 856.00 | | 989 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 542.00 | 35 390.00 | | 13 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 257.00 | 1 397.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 344.00 | 1 016 442.00 | | 1 013 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 929.00 | 144 772.00 | | 383 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 800.00 | 10 700.00 | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 197.00 | 87 147.00 | | 112 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 837.00 | 66 255.00 | | 97 837.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 013.00 | 309 503.00 | | 627 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 357.00 | 1 325 945.00 | | 1 640 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 799.00 | 221 727.00 | | 400 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 432.00 | 21 579.00 | | 21 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 082.00 | | 1 421 082.00 | 1 421 082.00 |
FG Production vendue services | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 415.00 | | 1 481 415.00 | 1 481 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 062.00 | 74 474.00 | | 22 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 1 463.00 | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 846.00 | 1 603.00 | | 31 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 70.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 92.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | 162.00 | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 707.00 | 1 441.00 | | 24 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 6 818.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 443.00 | 1 624 557.00 | | 1 536 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 902.00 | 1 589 167.00 | | 1 522 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 542.00 | 35 390.00 | | 13 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 048.00 | | 221 567.00 | 1 822 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 000.00 | 169 734.00 | 1 766 881.00 | 107 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | 169 734.00 | 1 579 080.00 | 107 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 788.00 | | 4 571.00 | 172 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 817.00 | | 216 996.00 | 1 638 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 964.00 | 72 161.00 | 162 997.00 | 1 042 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | 900.00 | | 10 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 051.00 | 71 262.00 | 162 997.00 | 1 032 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 397.00 | | 140.00 | 1 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 662.00 | | 371.00 | 4 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 662.00 | 3 000.00 | 371.00 | 4 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 058.00 | 3 000.00 | 511.00 | 6 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 497.00 | 38 083.00 | 154 613.00 | 232 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 841.00 | | | 290 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 746.00 | 188 498.00 | 248.00 | 188 746.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 213.00 | 400 799.00 | 154 613.00 | 595 213.00 |