| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 339.00 | 10 912.00 | 9 427.00 | 20 339.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 407 489.00 | 207 477.00 | 200 012.00 | 407 489.00 |
AP Constructions | 586 151.00 | 327 711.00 | 258 440.00 | 586 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 354.00 | 225 508.00 | 11 846.00 | 237 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 823.00 | 271 356.00 | 29 467.00 | 300 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 048.00 | 1 042 964.00 | 779 084.00 | 1 822 048.00 |
BT Marchandises | 186 194.00 | | 186 194.00 | 186 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 688.00 | 4 662.00 | 106 026.00 | 110 688.00 |
BZ Autres créances | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
CF Disponibilités | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 523.00 | 4 662.00 | 546 861.00 | 551 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 571.00 | 1 047 625.00 | 1 325 945.00 | 2 373 571.00 |
CU Autres participations | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 970 856.00 | 940 625.00 | | 970 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 390.00 | 55 831.00 | | 35 390.00 |
DK Provisions réglementées | 1 397.00 | 1 536.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 442.00 | 1 006 792.00 | | 1 016 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 772.00 | 103 127.00 | | 144 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 700.00 | 8 000.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | 61 363.00 | | 87 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 255.00 | 93 481.00 | | 66 255.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 503.00 | 266 602.00 | | 309 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 945.00 | 1 273 394.00 | | 1 325 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 727.00 | 234 089.00 | | 221 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 579.00 | 13 197.00 | | 21 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 647.00 | | 1 472 647.00 | 1 472 647.00 |
FG Production vendue services | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 965.00 | | 1 546 965.00 | 1 546 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 474.00 | 11 590.00 | | 74 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 3 294.00 | | 1 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 3 433.00 | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 250.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 512.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 762.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | 2 671.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 7 705.00 | | 6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 557.00 | 1 508 284.00 | | 1 624 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 167.00 | 1 452 453.00 | | 1 589 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 390.00 | 55 831.00 | | 35 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 356.00 | | 162 557.00 | 1 682 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 865.00 | 1 822 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 865.00 | 1 638 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 288.00 | | 500.00 | 172 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 625.00 | | 162 057.00 | 1 499 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 724.00 | 58 104.00 | 22 865.00 | 1 007 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663.00 | 1 249.00 | | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 061.00 | 56 855.00 | 22 865.00 | 998 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536.00 | | 140.00 | 1 536.00 |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | 548.00 | 71.00 | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 185.00 | 548.00 | 71.00 | 4 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 721.00 | 548.00 | 211.00 | 5 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | 71.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 193.00 | 46 117.00 | 53 888.00 | 123 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VP Divers | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 803.00 | 221 727.00 | 53 888.00 | 298 803.00 |