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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 839.00 | 9 663.00 | 10 176.00 | 19 839.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 371 605.00 | 192 859.00 | 178 746.00 | 371 605.00 |
AP Constructions | 590 732.00 | 312 239.00 | 278 494.00 | 590 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 030.00 | 230 202.00 | 9 828.00 | 240 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 258.00 | 262 762.00 | 34 496.00 | 297 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 356.00 | 1 007 724.00 | 674 632.00 | 1 682 356.00 |
BT Marchandises | 146 392.00 | | 146 392.00 | 146 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 828.00 | 4 185.00 | 97 643.00 | 101 828.00 |
BZ Autres créances | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 761.00 | | 119 761.00 | 119 761.00 |
CF Disponibilités | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 947.00 | 4 185.00 | 598 763.00 | 602 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 303.00 | 1 011 909.00 | 1 273 394.00 | 2 285 303.00 |
CU Autres participations | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 940 625.00 | 902 091.00 | | 940 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 831.00 | 64 133.00 | | 55 831.00 |
DK Provisions réglementées | 1 536.00 | 1 676.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 792.00 | 976 701.00 | | 1 006 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 127.00 | 164 186.00 | | 103 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 7 200.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 363.00 | 60 631.00 | | 61 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 481.00 | 84 111.00 | | 93 481.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 628.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 602.00 | 316 755.00 | | 266 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 394.00 | 1 293 456.00 | | 1 273 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 089.00 | 219 828.00 | | 234 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 197.00 | 11 299.00 | | 13 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 900.00 | | 32 104.00 | 1 653 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 1 682 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 1 499 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 213.00 | | 2 075.00 | 170 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 244.00 | | 30 030.00 | 1 473 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 268.00 | 56 105.00 | 3 649.00 | 955 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 1 509.00 | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 115.00 | 54 596.00 | 3 649.00 | 947 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 676.00 | | 140.00 | 1 676.00 |
6T Sur comptes clients | 5 031.00 | 1 675.00 | 2 521.00 | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 031.00 | 1 675.00 | 2 521.00 | 5 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | 1 675.00 | 2 661.00 | 6 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | 2 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 931.00 | 65 418.00 | 24 513.00 | 89 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 802.00 | 174 554.00 | 248.00 | 174 802.00 |
VW T.V.A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 602.00 | 234 089.00 | 24 513.00 | 258 602.00 |