| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 917.00 | 40 775.00 | 15 142.00 | 55 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 959.00 | 330 661.00 | 185 298.00 | 515 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 991.00 | 651 806.00 | 271 185.00 | 922 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | 372.00 | 480.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 839.00 | 1 023 614.00 | 555 225.00 | 1 578 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 858.00 | | 356 858.00 | 356 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 033.00 | | 390 033.00 | 390 033.00 |
BT Marchandises | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 504.00 | 9 385.00 | 500 119.00 | 509 504.00 |
BZ Autres créances | 116 798.00 | | 116 798.00 | 116 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 583 381.00 | | 583 381.00 | 583 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 688.00 | 9 385.00 | 2 059 303.00 | 2 068 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 527.00 | 1 032 999.00 | 2 614 528.00 | 3 647 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 497 987.00 | 1 332 667.00 | | 1 497 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 706.00 | 315 320.00 | | 276 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 92.00 | | |
DK Provisions réglementées | 81 257.00 | 81 451.00 | | 81 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 950.00 | 1 773 530.00 | | 1 899 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 135.00 | 156 543.00 | | 226 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 511.00 | 13 799.00 | | 6 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 394.00 | 232 987.00 | | 276 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 621.00 | 194 146.00 | | 189 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 3 267.00 | | 3 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | 811.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 579.00 | 601 552.00 | | 714 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 528.00 | 2 375 081.00 | | 2 614 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 723.00 | 493 620.00 | | 561 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 438.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 907.00 | | 495 907.00 | 495 907.00 |
FD Production vendue biens | 3 597 088.00 | 8 512.00 | 3 605 599.00 | 3 597 088.00 |
FG Production vendue services | 3 710.00 | 524.00 | 4 234.00 | 3 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 706.00 | 9 036.00 | 4 105 741.00 | 4 096 706.00 |
FM Production stockée | | | -60 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 777.00 | 30 308.00 | | 14 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 30 420.00 | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | 2 298.00 | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 605.00 | 19 225.00 | | 9 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 220.00 | 51 944.00 | | 11 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | 2 490.00 | | 3 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 258.00 | 9 361.00 | | 10 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 979.00 | 32 028.00 | | 13 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | 19 916.00 | | -2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 213.00 | 134 736.00 | | 119 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 651.00 | 4 134 110.00 | | 4 077 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 945.00 | 3 818 790.00 | | 3 800 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 706.00 | 315 320.00 | | 276 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 582.00 | | 265 175.00 | 1 450 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 430.00 | 23 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 918.00 | 1 578 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 176.00 | 116 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 312.00 | 1 438 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 445.00 | | 120 825.00 | 55 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 111.00 | | 132 151.00 | 1 376 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 026.00 | | 12 200.00 | 19 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 641.00 | 106 734.00 | 46 133.00 | 962 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 967.00 | 1 808.00 | | 38 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 674.00 | 104 926.00 | 46 133.00 | 923 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 451.00 | 9 411.00 | 9 605.00 | 81 451.00 |
6T Sur comptes clients | 6 024.00 | 3 361.00 | | 6 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 604.00 | 3 361.00 | 208.00 | 6 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 055.00 | 12 772.00 | 9 814.00 | 88 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 361.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 411.00 | 9 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 394.00 | 276 394.00 | | 276 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | 15 860.00 | | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 499 603.00 | | | 499 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
VC Groupe et associés | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 079.00 | 73 223.00 | 152 856.00 | 226 079.00 |
VI Groupe et associés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 759.00 | 664 675.00 | 7 084.00 | 671 759.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 579.00 | 561 723.00 | 152 856.00 | 714 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 012.00 | 15 121.00 | | 15 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 333.00 | 67 905.00 | | 76 333.00 |
ST Autres comptes | 568 136.00 | 568 744.00 | | 568 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 117.00 | 131 591.00 | | 144 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 202 344.00 | 224 249.00 | | 202 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 524.00 | 39 223.00 | | 46 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 862.00 | 28 718.00 | | 29 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 874.00 | 43 839.00 | | 44 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 835.00 | 231 306.00 | | 241 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 765.00 | 309 616.00 | | 364 765.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 454.00 | 1 031 713.00 | | 1 037 454.00 |