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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 705.00 | 95 616.00 | 57 089.00 | 152 705.00 |
AP Constructions | 36 423.00 | 7 593.00 | 28 830.00 | 36 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 821.00 | 553 111.00 | 260 710.00 | 813 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 455.00 | 740 349.00 | 542 107.00 | 1 282 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 791.00 | 1 401 152.00 | 954 640.00 | 2 355 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 944.00 | | 951 944.00 | 951 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 382.00 | | 443 382.00 | 443 382.00 |
BT Marchandises | 96 279.00 | | 96 279.00 | 96 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 812.00 | 2 656.00 | 693 155.00 | 695 812.00 |
BZ Autres créances | 676 205.00 | | 676 205.00 | 676 205.00 |
CF Disponibilités | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 559.00 | 2 656.00 | 2 933 903.00 | 2 936 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 351.00 | 1 403 808.00 | 3 888 543.00 | 5 292 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 653.00 | 4 482.00 | 33 170.00 | 37 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 914 597.00 | 2 232 746.00 | | 1 914 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 015.00 | 418 852.00 | | 420 015.00 |
DK Provisions réglementées | 81 664.00 | 73 638.00 | | 81 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 276.00 | 2 769 235.00 | | 2 820 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 264.00 | 181 300.00 | | 305 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 689.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 430.00 | 337 343.00 | | 436 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 914.00 | 237 942.00 | | 264 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
EA Autres dettes | 14 878.00 | 17 363.00 | | 14 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 267.00 | 823 554.00 | | 1 068 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 543.00 | 3 592 789.00 | | 3 888 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 088.00 | 717 504.00 | | 871 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 496.00 | 228.00 | | 22 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 193.00 | | 490 193.00 | 490 193.00 |
FD Production vendue biens | 5 202 108.00 | 10 044.00 | 5 212 152.00 | 5 202 108.00 |
FG Production vendue services | 4 172.00 | 522.00 | 4 694.00 | 4 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 473.00 | 10 566.00 | 5 707 039.00 | 5 696 473.00 |
FM Production stockée | | | 57 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 940.00 | 30 045.00 | | 10 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 496.00 | 4 529.00 | | 4 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | 7 791.00 | | 1 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 493.00 | 14 097.00 | | 4 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | 21 888.00 | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 472.00 | -11 871.00 | | 23 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 518.00 | 33 002.00 | | 12 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 991.00 | 21 131.00 | | 35 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 539.00 | 757.00 | | -29 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 330.00 | 158 625.00 | | 146 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 571.00 | 5 252 350.00 | | 5 826 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 557.00 | 4 833 498.00 | | 5 406 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 015.00 | 418 852.00 | | 420 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 964.00 | | 656 451.00 | 1 942 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 653.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 540.00 | 32 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 624.00 | 2 355 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 084.00 | 2 132 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 781.00 | | 21 924.00 | 130 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 008.00 | | 584 775.00 | 1 769 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 174.00 | | 12 100.00 | 43 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 315.00 | 175 037.00 | 1 200.00 | 1 227 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 482.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 721.00 | 24 895.00 | | 70 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 593.00 | 145 660.00 | 1 200.00 | 1 156 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 638.00 | 12 518.00 | 4 493.00 | 73 638.00 |
6T Sur comptes clients | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 295.00 | 12 518.00 | 4 493.00 | 76 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 518.00 | 4 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 430.00 | 436 430.00 | | 436 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
UX Autres créances clients | 693 009.00 | 693 009.00 | | 693 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
VC Groupe et associés | 529 711.00 | 529 711.00 | | 529 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 767.00 | 85 588.00 | 184 515.00 | 282 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 685.00 | | | 96 685.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 166.00 | 1 416 431.00 | 32 734.00 | 1 449 166.00 |
VW T.V.A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 267.00 | 871 088.00 | 184 515.00 | 1 068 267.00 |