| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 073.00 | 117 988.00 | 34 085.00 | 152 073.00 |
AP Constructions | 36 423.00 | 9 414.00 | 27 009.00 | 36 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 938.00 | 610 994.00 | 218 944.00 | 829 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 427.00 | 822 018.00 | 521 408.00 | 1 343 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 149.00 | 1 576 564.00 | 904 585.00 | 2 481 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 835.00 | | 1 196 835.00 | 1 196 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 078.00 | | 678 078.00 | 678 078.00 |
BT Marchandises | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 408.00 | 2 656.00 | 489 752.00 | 492 408.00 |
BZ Autres créances | 258 277.00 | | 258 277.00 | 258 277.00 |
CF Disponibilités | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 306.00 | 2 656.00 | 2 779 650.00 | 2 782 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 455.00 | 1 579 220.00 | 3 684 235.00 | 5 263 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 784.00 | 16 149.00 | 62 636.00 | 78 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 4 000.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 513 611.00 | 1 914 597.00 | | 1 513 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 265.00 | 420 015.00 | | 220 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
DK Provisions réglementées | 87 689.00 | 81 664.00 | | 87 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 932.00 | 2 820 276.00 | | 2 283 932.00 |
DP Provisions pour risques | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 638.00 | 305 264.00 | | 265 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 493.00 | | | 211 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 710.00 | 436 430.00 | | 641 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 727.00 | 264 914.00 | | 213 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 414.00 | 46 782.00 | | 6 414.00 |
EA Autres dettes | 47 630.00 | 14 878.00 | | 47 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 669.00 | 1 068 267.00 | | 1 387 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 235.00 | 3 888 543.00 | | 3 684 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 498.00 | 871 088.00 | | 1 244 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 821.00 | 22 496.00 | | 36 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 749.00 | | 472 749.00 | 472 749.00 |
FD Production vendue biens | 5 690 804.00 | 9 575.00 | 5 700 379.00 | 5 690 804.00 |
FG Production vendue services | 7 805.00 | 348.00 | 8 153.00 | 7 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 358.00 | 9 923.00 | 6 181 281.00 | 6 171 358.00 |
FM Production stockée | | | 234 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 455 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 807.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 324.00 | 10 940.00 | | 15 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -31.00 | 4 496.00 | | -31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 310.00 | 4 493.00 | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | 6 452.00 | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 509.00 | 23 472.00 | | 30 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 169.00 | 12 518.00 | | 21 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 678.00 | 35 991.00 | | 51 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 117.00 | -29 539.00 | | -45 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 718.00 | 146 330.00 | | 68 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 887.00 | 5 826 571.00 | | 6 463 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 622.00 | 5 406 557.00 | | 6 243 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 265.00 | 420 015.00 | | 220 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 791.00 | | 167 413.00 | 2 355 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 653.00 | | 41 132.00 | 37 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 460.00 | 40 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 055.00 | 2 481 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632.00 | 152 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 963.00 | 2 209 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 699.00 | | 90 051.00 | 2 132 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 734.00 | | 36 230.00 | 32 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 152.00 | 189 007.00 | 13 595.00 | 1 401 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 482.00 | 11 667.00 | | 4 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 616.00 | 23 004.00 | 632.00 | 95 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 053.00 | 154 337.00 | 12 963.00 | 1 301 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 664.00 | 8 335.00 | 2 310.00 | 81 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 634.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 320.00 | 20 969.00 | 2 310.00 | 84 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 969.00 | 2 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 710.00 | 641 710.00 | | 641 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
UX Autres créances clients | 489 606.00 | 489 606.00 | | 489 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
VC Groupe et associés | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 817.00 | 85 715.00 | 132 010.00 | 228 817.00 |
VI Groupe et associés | 211 493.00 | 211 493.00 | | 211 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 258.00 | 796 754.00 | 40 504.00 | 837 258.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 599.00 | 1 244 498.00 | 132 010.00 | 1 387 599.00 |