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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 464.00 | 51 945.00 | 75 520.00 | 127 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 36 423.00 | 3 951.00 | 32 472.00 | 36 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 137.00 | 465 072.00 | 332 064.00 | 797 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 653.00 | 622 777.00 | 315 876.00 | 938 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 692.00 | 1 143 745.00 | 788 947.00 | 1 932 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 233.00 | | 549 233.00 | 549 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 797.00 | | 391 797.00 | 391 797.00 |
BT Marchandises | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 447.00 | 4 564.00 | 658 882.00 | 663 447.00 |
BZ Autres créances | 202 974.00 | | 202 974.00 | 202 974.00 |
CF Disponibilités | 731 873.00 | | 731 873.00 | 731 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 555.00 | 4 564.00 | 2 634 991.00 | 2 639 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 247.00 | 1 148 309.00 | 3 423 937.00 | 4 572 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 152 446.00 | 2 023 107.00 | | 2 152 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 300.00 | 129 339.00 | | 280 300.00 |
DK Provisions réglementées | 54 990.00 | 40 716.00 | | 54 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 736.00 | 2 237 162.00 | | 2 531 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 136.00 | 164 957.00 | | 258 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 595.00 | 353 489.00 | | 319 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 466.00 | 151 426.00 | | 226 466.00 |
EA Autres dettes | 26 643.00 | 8 089.00 | | 26 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 201.00 | 678 807.00 | | 892 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 937.00 | 2 915 969.00 | | 3 423 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 918.00 | 569 302.00 | | 710 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 187.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 229.00 | | 464 229.00 | 464 229.00 |
FD Production vendue biens | 4 399 820.00 | 10 900.00 | 4 410 720.00 | 4 399 820.00 |
FG Production vendue services | 1 881.00 | 536.00 | 2 417.00 | 1 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 929.00 | 11 436.00 | 4 877 366.00 | 4 865 929.00 |
FM Production stockée | | | -59 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 11 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 136.00 | 46 901.00 | | 29 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 271.00 | 2 792.00 | | 4 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 336.00 | 2 997.00 | | 26 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 423.00 | 22 544.00 | | 19 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 385.00 | 25 541.00 | | 48 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 434.00 | 2 968.00 | | 26 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 1 190.00 | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 698.00 | 2 427.00 | | 33 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 611.00 | 6 586.00 | | 60 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 226.00 | 18 955.00 | | -12 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 662.00 | 27 440.00 | | 99 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 947.00 | 4 559 924.00 | | 4 904 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 647.00 | 4 430 585.00 | | 4 624 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 300.00 | 129 339.00 | | 280 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 849.00 | | 605 410.00 | 1 708 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 520.00 | 33 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 568.00 | 1 932 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 600.00 | 127 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 448.00 | 1 772 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 673.00 | | 4 391.00 | 130 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 721.00 | | 580 939.00 | 1 533 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 454.00 | | 20 080.00 | 44 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 385.00 | 149 841.00 | 8 481.00 | 1 002 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 158.00 | 21 387.00 | 7 600.00 | 38 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 227.00 | 128 454.00 | 881.00 | 964 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 716.00 | 33 698.00 | 19 423.00 | 40 716.00 |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | 139.00 | 3 882.00 | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 307.00 | 139.00 | 3 882.00 | 8 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 023.00 | 33 837.00 | 23 305.00 | 49 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 3 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 698.00 | 19 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 595.00 | 319 595.00 | | 319 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
UX Autres créances clients | 658 631.00 | 658 631.00 | | 658 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
VC Groupe et associés | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 028.00 | 76 845.00 | 181 184.00 | 258 028.00 |
VI Groupe et associés | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 133.00 | | | 171 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 164.00 | 882 150.00 | 33 014.00 | 915 164.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 101.00 | 710 918.00 | 181 184.00 | 892 101.00 |