| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 781.00 | 70 721.00 | 60 060.00 | 130 781.00 |
AP Constructions | 36 423.00 | 5 772.00 | 30 651.00 | 36 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 059.00 | 487 259.00 | 294 800.00 | 782 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 527.00 | 663 562.00 | 286 965.00 | 950 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 964.00 | 1 227 315.00 | 715 649.00 | 1 942 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 480.00 | | 649 480.00 | 649 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 903.00 | | 385 903.00 | 385 903.00 |
BT Marchandises | 92 134.00 | | 92 134.00 | 92 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 162.00 | 2 656.00 | 577 506.00 | 580 162.00 |
BZ Autres créances | 669 036.00 | | 669 036.00 | 669 036.00 |
CF Disponibilités | 468 495.00 | | 468 495.00 | 468 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 796.00 | 2 656.00 | 2 877 140.00 | 2 879 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 760.00 | 1 229 971.00 | 3 592 789.00 | 4 822 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 232 746.00 | 2 152 446.00 | | 2 232 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 852.00 | 280 300.00 | | 418 852.00 |
DK Provisions réglementées | 73 638.00 | 54 990.00 | | 73 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 235.00 | 2 531 736.00 | | 2 769 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 300.00 | 258 136.00 | | 181 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 689.00 | 61 262.00 | | 48 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 343.00 | 319 595.00 | | 337 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 942.00 | 226 466.00 | | 237 942.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 26 643.00 | | 17 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 554.00 | 892 201.00 | | 823 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 789.00 | 3 423 937.00 | | 3 592 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 504.00 | 710 918.00 | | 717 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 108.00 | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 844.00 | | 432 844.00 | 432 844.00 |
FD Production vendue biens | 4 742 364.00 | 8 967.00 | 4 751 332.00 | 4 742 364.00 |
FG Production vendue services | 5 306.00 | 691.00 | 5 997.00 | 5 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 514.00 | 9 658.00 | 5 190 172.00 | 5 180 514.00 |
FM Production stockée | | | -5 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 045.00 | 29 136.00 | | 30 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 529.00 | 4 271.00 | | 4 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 791.00 | 2 626.00 | | 7 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 336.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 097.00 | 19 423.00 | | 14 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 888.00 | 48 385.00 | | 21 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 871.00 | 26 434.00 | | -11 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 002.00 | 33 698.00 | | 33 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 131.00 | 60 611.00 | | 21 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | -12 226.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 625.00 | 99 662.00 | | 158 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 350.00 | 4 904 947.00 | | 5 252 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 498.00 | 4 624 647.00 | | 4 833 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 852.00 | 280 300.00 | | 418 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 692.00 | | 113 056.00 | 1 932 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 910.00 | 43 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 784.00 | 1 942 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 868.00 | 130 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 006.00 | 1 769 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 464.00 | | 8 185.00 | 127 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 213.00 | | 80 802.00 | 1 772 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 014.00 | | 24 070.00 | 33 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 745.00 | 160 754.00 | 77 184.00 | 1 143 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 945.00 | 23 645.00 | 4 868.00 | 51 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 800.00 | 137 109.00 | 72 316.00 | 1 091 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 990.00 | 32 745.00 | 14 097.00 | 54 990.00 |
6T Sur comptes clients | 4 564.00 | | 1 908.00 | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | | 1 908.00 | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 555.00 | 32 745.00 | 16 005.00 | 59 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 745.00 | 14 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 343.00 | 337 343.00 | | 337 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 174.00 | 35 340.00 | 7 834.00 | 43 174.00 |
UX Autres créances clients | 577 360.00 | 577 360.00 | | 577 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
VC Groupe et associés | 571 730.00 | 571 730.00 | | 571 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 072.00 | 75 072.00 | 106 000.00 | 181 072.00 |
VI Groupe et associés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 958.00 | 1 319 124.00 | 7 834.00 | 1 326 958.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 504.00 | 717 504.00 | 106 000.00 | 823 504.00 |