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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 119.00 | 38 158.00 | 88 962.00 | 127 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
AP Constructions | 36 423.00 | 2 130.00 | 34 293.00 | 36 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 891.00 | 399 447.00 | 123 443.00 | 522 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 541.00 | 562 650.00 | 332 891.00 | 895 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
AX Avances et acomptes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 849.00 | 1 002 385.00 | 706 464.00 | 1 708 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 147.00 | | 507 147.00 | 507 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 121.00 | | 451 121.00 | 451 121.00 |
BT Marchandises | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 056.00 | 8 307.00 | 622 749.00 | 631 056.00 |
BZ Autres créances | 207 510.00 | | 207 510.00 | 207 510.00 |
CF Disponibilités | 308 574.00 | | 308 574.00 | 308 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 812.00 | 8 307.00 | 2 209 504.00 | 2 217 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 661.00 | 1 010 692.00 | 2 915 969.00 | 3 926 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 023 107.00 | 1 774 693.00 | | 2 023 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 339.00 | 248 414.00 | | 129 339.00 |
DK Provisions réglementées | 40 716.00 | 60 833.00 | | 40 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 162.00 | 2 127 940.00 | | 2 237 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 957.00 | 153 788.00 | | 164 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 489.00 | 356 632.00 | | 353 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 426.00 | 182 969.00 | | 151 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 667.00 | | |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 10 515.00 | | 8 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846.00 | 827.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 807.00 | 709 398.00 | | 678 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 969.00 | 2 837 338.00 | | 2 915 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 302.00 | 623 525.00 | | 569 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 870.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 697.00 | | 470 697.00 | 470 697.00 |
FD Production vendue biens | 4 080 613.00 | 10 935.00 | 4 091 548.00 | 4 080 613.00 |
FG Production vendue services | 2 548.00 | 525.00 | 3 073.00 | 2 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 858.00 | 11 460.00 | 4 565 318.00 | 4 553 858.00 |
FM Production stockée | | | -95 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 16 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 901.00 | 36 244.00 | | 46 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 997.00 | 1 716.00 | | 2 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 544.00 | 23 002.00 | | 22 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 541.00 | 24 718.00 | | 25 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 457.00 | | 2 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | 2 741.00 | | 1 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 427.00 | 4 249.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | 7 447.00 | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 955.00 | 17 270.00 | | 18 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 440.00 | 94 887.00 | | 27 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 924.00 | 4 436 859.00 | | 4 559 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 585.00 | 4 188 446.00 | | 4 430 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 339.00 | 248 414.00 | | 129 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 905.00 | | 254 020.00 | 1 484 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 580.00 | 44 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 076.00 | 1 708 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 496.00 | 1 533 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 550.00 | | 13 123.00 | 117 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 292.00 | | 210 926.00 | 1 338 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 063.00 | | 29 971.00 | 29 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 207.00 | 132 483.00 | 14 306.00 | 884 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 351.00 | 19 807.00 | | 18 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 856.00 | 112 676.00 | 14 306.00 | 865 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 833.00 | 2 427.00 | 22 544.00 | 60 833.00 |
6T Sur comptes clients | 9 385.00 | 8 307.00 | 9 385.00 | 9 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 385.00 | 8 307.00 | 9 385.00 | 9 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 218.00 | 10 734.00 | 31 929.00 | 70 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 307.00 | 9 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 427.00 | 22 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 489.00 | 353 489.00 | | 353 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 974.00 | 36 140.00 | 7 834.00 | 43 974.00 |
UX Autres créances clients | 622 285.00 | 622 285.00 | | 622 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VC Groupe et associés | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 770.00 | 55 266.00 | 109 505.00 | 164 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 600.00 | 897 765.00 | 7 834.00 | 905 600.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 807.00 | 569 302.00 | 109 505.00 | 678 807.00 |