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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 849.00 | 119 574.00 | 2 274.00 | 121 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 073.00 | 38 477.00 | 14 595.00 | 53 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 713.00 | 158 052.00 | 22 662.00 | 180 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BP En cours de production de services | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 103 414.00 | | 103 414.00 | 103 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 888.00 | 158 052.00 | 228 836.00 | 386 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 662.00 | | | 155 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239.00 | | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 188 067.00 | | | 188 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 836.00 | | | 228 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 307.00 | | 616 307.00 | 616 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 307.00 | | 616 307.00 | 616 307.00 |
FM Production stockée | | | -7 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 668.00 | | | 619 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 503.00 | | | 609 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 896.00 | | 16 690.00 | 179 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 873.00 | 180 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 873.00 | 174 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 104.00 | | 16 690.00 | 174 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 755.00 | 4 170.00 | 15 873.00 | 169 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 755.00 | 4 170.00 | 15 873.00 | 169 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 844.00 | 41 135.00 | 2 709.00 | 43 844.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
ST Autres comptes | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
YT Sous‐traitance | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 372.00 | | | 221 372.00 |