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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 534.00 | 123 584.00 | 1 950.00 | 125 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 576.00 | 31 577.00 | 11 999.00 | 43 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 901.00 | 155 161.00 | 19 741.00 | 174 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BP En cours de production de services | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 085.00 | | 212 085.00 | 212 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 987.00 | 155 161.00 | 231 826.00 | 386 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 824.00 | | | 158 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 826.00 | | | 231 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 167.00 | | 521 167.00 | 521 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 167.00 | | 521 167.00 | 521 167.00 |
FM Production stockée | | | 19 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 740.00 | | | 545 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 132.00 | | | 545 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 901.00 | | | 174 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 109.00 | | | 169 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 264.00 | 8 897.00 | | 146 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 264.00 | 8 897.00 | | 146 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 157.00 | 25 448.00 | 2 709.00 | 28 157.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
YT Sous‐traitance | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 186.00 | | | 185 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 472.00 | | | 286 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |