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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 534.00 | 122 505.00 | 3 029.00 | 125 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 576.00 | 23 759.00 | 19 817.00 | 43 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 901.00 | 146 264.00 | 28 638.00 | 174 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BP En cours de production de services | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 142 965.00 | | 142 965.00 | 142 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 792.00 | | 194 792.00 | 194 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 694.00 | 146 264.00 | 223 430.00 | 369 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 180 838.00 | | | 180 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 980.00 | | 556 980.00 | 556 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 980.00 | | 556 980.00 | 556 980.00 |
FM Production stockée | | | -11 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 922.00 | | | 551 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 499.00 | | | 541 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 300.00 | | 1 300.00 | 174 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 174 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 169 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 508.00 | | 1 300.00 | 168 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 983.00 | 8 980.00 | 699.00 | 137 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 983.00 | 8 980.00 | 699.00 | 137 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 515.00 | 22 806.00 | 2 709.00 | 25 515.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
YT Sous‐traitance | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 933.00 | | | 148 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 861.00 | | | 242 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |