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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 129.00 | 82 268.00 | 1 860.00 | 84 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 158.00 | 38 187.00 | 5 970.00 | 44 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 079.00 | 120 456.00 | 13 623.00 | 134 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BP En cours de production de services | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 162 887.00 | | 162 887.00 | 162 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 993.00 | | 237 993.00 | 237 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 072.00 | 120 456.00 | 251 616.00 | 372 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 432.00 | | | 159 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
DL TOTAL (I) | 198 060.00 | | | 198 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 616.00 | | | 251 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 341.00 | | 729 341.00 | 729 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 341.00 | | 729 341.00 | 729 341.00 |
FM Production stockée | | | -3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 998.00 | | | 732 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 370.00 | | | 716 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 901.00 | | 1 544.00 | 174 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 367.00 | 134 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 367.00 | 128 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 109.00 | | 1 544.00 | 169 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 161.00 | 7 662.00 | 42 367.00 | 155 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 161.00 | 7 662.00 | 42 367.00 | 155 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 445.00 | 29 736.00 | 2 709.00 | 32 445.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
ST Autres comptes | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
YT Sous‐traitance | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 611.00 | | | 256 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 323.00 | | | 365 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |