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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 233.00 | 120 948.00 | 3 285.00 | 124 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 065.00 | 13 316.00 | 22 749.00 | 36 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 089.00 | 134 264.00 | 31 826.00 | 166 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BP En cours de production de services | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 379.00 | | 214 379.00 | 214 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 469.00 | 134 264.00 | 246 205.00 | 380 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164.00 | | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 189 092.00 | | | 189 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 205.00 | | | 246 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 214.00 | | 469 214.00 | 469 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 214.00 | | 469 214.00 | 469 214.00 |
FM Production stockée | | | -12 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 078.00 | | | 464 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 978.00 | | | 462 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 713.00 | | 13 884.00 | 180 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 508.00 | 166 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 508.00 | 160 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 921.00 | | 13 884.00 | 174 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 052.00 | 4 720.00 | 28 508.00 | 158 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 052.00 | 4 720.00 | 28 508.00 | 158 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 455.00 | 58 746.00 | 2 709.00 | 61 455.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
ST Autres comptes | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 971.00 | | | 146 971.00 |