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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 933.00 | 122 042.00 | 2 890.00 | 124 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 576.00 | 15 940.00 | 27 635.00 | 43 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 300.00 | 137 983.00 | 36 318.00 | 174 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BP En cours de production de services | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 461.00 | | 119 461.00 | 119 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 894.00 | | 188 894.00 | 188 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 194.00 | 137 983.00 | 225 212.00 | 363 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 928.00 | 165 827.00 | | 166 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 527.00 | 1 100.00 | | -18 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89.00 | 164.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 170 490.00 | 189 092.00 | | 170 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 115.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 556.00 | 33 520.00 | | 36 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 093.00 | 22 547.00 | | 18 093.00 |
EA Autres dettes | | 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 722.00 | 57 113.00 | | 54 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 212.00 | 246 205.00 | | 225 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 722.00 | 57 113.00 | | 54 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 894.00 | | 548 894.00 | 548 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 894.00 | | 548 894.00 | 548 894.00 |
FM Production stockée | | | 12 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002.00 | 6 508.00 | | 2 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 504.00 | 12 571.00 | | 11 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 75.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 75.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 75.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 440.00 | 464 078.00 | | 564 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 967.00 | 462 978.00 | | 582 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 527.00 | 1 100.00 | | -18 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 089.00 | | 12 392.00 | 166 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 174 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 168 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 297.00 | | 12 392.00 | 160 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 264.00 | 7 900.00 | 4 181.00 | 134 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 264.00 | 7 900.00 | 4 181.00 | 134 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 523.00 | 44 814.00 | 2 709.00 | 47 523.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
ST Autres comptes | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
YT Sous‐traitance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 941.00 | | | 182 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 371.00 | | | 278 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |