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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
AP Constructions | 157 696.00 | 155 995.00 | 1 700.00 | 157 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 337.00 | 632 925.00 | 17 411.00 | 650 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 623.00 | 39 287.00 | 17 336.00 | 56 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 560.00 | 866 045.00 | 45 515.00 | 911 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BN En cours de production de biens | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 532.00 | | 559 532.00 | 559 532.00 |
BZ Autres créances | 81 331.00 | | 81 331.00 | 81 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 490.00 | | 278 490.00 | 278 490.00 |
CF Disponibilités | 206 382.00 | | 206 382.00 | 206 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 829.00 | | 1 179 829.00 | 1 179 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 390.00 | 866 045.00 | 1 225 345.00 | 2 091 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 455 008.00 | 387 231.00 | | 455 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 671.00 | 177 776.00 | | 225 671.00 |
DL TOTAL (I) | 914 430.00 | 798 758.00 | | 914 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 361.00 | 87 646.00 | | 68 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 192.00 | 132 167.00 | | 102 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 360.00 | 150 791.00 | | 140 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 914.00 | 370 605.00 | | 310 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 345.00 | 1 169 363.00 | | 1 225 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 286.00 | 372 930.00 | | 289 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 760.00 | |
FM Production stockée | | | -45 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 355.00 | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 315.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 865.00 | 315.00 | | 10 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 865.00 | -726.00 | | 10 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 677.00 | 20 879.00 | | 28 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 639.00 | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 751.00 | 1 689 305.00 | | 1 902 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 079.00 | 1 511 528.00 | | 1 677 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 672.00 | 177 777.00 | | 225 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 592.00 | | 14 010.00 | 920 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 042.00 | 911 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 042.00 | 864 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 689.00 | | 14 010.00 | 873 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 733.00 | 27 355.00 | 23 042.00 | 861 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 896.00 | 27 355.00 | 23 042.00 | 823 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
UX Autres créances clients | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 362.00 | 46 734.00 | 21 628.00 | 68 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 85.00 | |
VW T.V.A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 915.00 | 289 287.00 | 21 628.00 | 310 915.00 |