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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 534.00 | 47 436.00 | 3 098.00 | 50 534.00 |
AP Constructions | 152 034.00 | 152 034.00 | | 152 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 387.00 | 573 154.00 | 27 232.00 | 600 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 141.00 | 60 810.00 | 4 330.00 | 65 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 398.00 | 833 435.00 | 34 962.00 | 868 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BN En cours de production de biens | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 750.00 | | 346 750.00 | 346 750.00 |
BZ Autres créances | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CF Disponibilités | 458 710.00 | | 458 710.00 | 458 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 194.00 | | 973 194.00 | 973 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 592.00 | 833 435.00 | 1 008 156.00 | 1 841 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 650 227.00 | 577 251.00 | | 650 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 758.00 | 172 975.00 | | -56 758.00 |
DL TOTAL (I) | 827 218.00 | 983 977.00 | | 827 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 114.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 424.00 | 185 334.00 | | 119 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 430.00 | 82 188.00 | | 61 430.00 |
EA Autres dettes | | 4 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 938.00 | 272 480.00 | | 180 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 156.00 | 1 256 457.00 | | 1 008 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 938.00 | 272 480.00 | | 180 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 050 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 725.00 | |
FM Production stockée | | | -42 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 220.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | 2.00 | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | 6 002.00 | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 429.00 | 5 822.00 | | 3 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 529.00 | -72 649.00 | | -51 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 634.00 | 2 532 507.00 | | 1 033 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 393.00 | 2 359 532.00 | | 1 090 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 758.00 | 172 975.00 | | -56 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 240.00 | | 466.00 | 868 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 868 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308.00 | 50 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 376.00 | | 466.00 | 50 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 563.00 | | | 817 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 524.00 | 16 220.00 | 308.00 | 817 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 322.00 | 4 422.00 | 308.00 | 43 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 202.00 | 11 798.00 | | 774 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 250.00 | | | 14 250.00 |