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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 636.00 | 27 960.00 | 9 675.00 | 37 636.00 |
AP Constructions | 152 034.00 | 150 820.00 | 1 213.00 | 152 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 184.00 | 556 899.00 | 12 285.00 | 569 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 866.00 | 45 258.00 | 12 607.00 | 57 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 022.00 | 780 939.00 | 36 083.00 | 817 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BN En cours de production de biens | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 482.00 | | 452 482.00 | 452 482.00 |
BZ Autres créances | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 179.00 | | 286 179.00 | 286 179.00 |
CF Disponibilités | 183 365.00 | | 183 365.00 | 183 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 305.00 | | 1 155 305.00 | 1 155 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 327.00 | 780 939.00 | 1 191 388.00 | 1 972 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 480 680.00 | 455 008.00 | | 480 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 292.00 | 225 671.00 | | 154 292.00 |
DL TOTAL (I) | 868 723.00 | 914 430.00 | | 868 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 765.00 | 68 361.00 | | 21 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 079.00 | 102 192.00 | | 102 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 360.00 | 140 360.00 | | 163 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 665.00 | 310 914.00 | | 322 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 388.00 | 1 225 345.00 | | 1 191 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 243.00 | 289 286.00 | | 316 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 566 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 427.00 | |
FM Production stockée | | | 18 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 865.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | 10 865.00 | | 8 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 10 865.00 | | -251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 218.00 | 28 677.00 | | 15 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 353.00 | 6 961.00 | | -71 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 839.00 | 1 902 751.00 | | 1 610 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 547.00 | 1 677 079.00 | | 1 456 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 293.00 | 225 672.00 | | 154 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 561.00 | | 13 231.00 | 911 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 766.00 | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 769.00 | 817 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | 37 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 803.00 | 779 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 836.00 | | 10 000.00 | 37 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 657.00 | | 3 231.00 | 864 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 045.00 | 13 897.00 | 99 003.00 | 866 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 836.00 | 324.00 | 10 200.00 | 37 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 209.00 | 13 573.00 | 88 803.00 | 828 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 452 483.00 | | | 452 483.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VC Groupe et associés | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 765.00 | 15 343.00 | 6 422.00 | 21 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 294.00 | 601 236.00 | 58.00 | 601 294.00 |
VW T.V.A. | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 665.00 | 316 243.00 | 6 422.00 | 322 665.00 |