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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 376.00 | 36 066.00 | 14 310.00 | 50 376.00 |
AP Constructions | 152 034.00 | 151 795.00 | 238.00 | 152 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 379.00 | 563 506.00 | 42 873.00 | 606 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 141.00 | 55 785.00 | 5 355.00 | 61 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 232.00 | 807 154.00 | 63 078.00 | 870 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BN En cours de production de biens | 123 968.00 | | 123 968.00 | 123 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 583.00 | | 565 583.00 | 565 583.00 |
BZ Autres créances | 149 774.00 | | 149 774.00 | 149 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 315.00 | 16 905.00 | 64 410.00 | 81 315.00 |
CF Disponibilités | 170 364.00 | | 170 364.00 | 170 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 023.00 | 16 905.00 | 1 103 118.00 | 1 120 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 255.00 | 824 059.00 | 1 166 196.00 | 1 990 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 575 195.00 | 534 973.00 | | 575 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055.00 | 140 222.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 811 001.00 | 908 945.00 | | 811 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | 6 548.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 589.00 | 140 355.00 | | 212 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 861.00 | 90 651.00 | | 71 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 224.00 | | |
EA Autres dettes | 284.00 | 288.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 800.00 | 14 680.00 | | 68 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 194.00 | 292 748.00 | | 355 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 196.00 | 1 201 694.00 | | 1 166 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 703 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703 117.00 | |
FM Production stockée | | | -23 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 630.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 824.00 | 40 000.00 | | 43 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 443.00 | 40 630.00 | | 44 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 403.00 | 45.00 | | 35 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 557.00 | 45.00 | | 78 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 114.00 | 40 585.00 | | -34 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 924.00 | -51 023.00 | | -74 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 722.00 | 1 573 033.00 | | 1 748 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 666.00 | 1 432 811.00 | | 1 746 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056.00 | 140 223.00 | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 727.00 | | 55 330.00 | 858 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 824.00 | 870 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 824.00 | 819 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 636.00 | | 12 740.00 | 37 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 790.00 | | 42 590.00 | 820 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 601.00 | 14 223.00 | 670.00 | 793 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 294.00 | 4 772.00 | | 31 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 307.00 | 9 451.00 | 670.00 | 762 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 589.00 | 212 589.00 | | 212 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 565 584.00 | 565 584.00 | | 565 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VB T. V. A. | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VC Groupe et associés | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 518.00 | 737 460.00 | 58.00 | 737 518.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 195.00 | 355 195.00 | | 355 195.00 |