| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 376.00 | 43 322.00 | 7 054.00 | 50 376.00 |
AP Constructions | 152 034.00 | 152 034.00 | | 152 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 387.00 | 563 608.00 | 36 778.00 | 600 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 141.00 | 58 558.00 | 6 583.00 | 65 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 240.00 | 817 523.00 | 50 716.00 | 868 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BN En cours de production de biens | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 867.00 | | 574 867.00 | 574 867.00 |
BZ Autres créances | 195 985.00 | | 195 985.00 | 195 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 515.00 | 3 784.00 | 58 731.00 | 62 515.00 |
CF Disponibilités | 292 997.00 | | 292 997.00 | 292 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 524.00 | 3 784.00 | 1 205 740.00 | 1 209 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 764.00 | 821 307.00 | 1 256 457.00 | 2 077 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 577 251.00 | 575 195.00 | | 577 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 975.00 | 2 055.00 | | 172 975.00 |
DL TOTAL (I) | 983 977.00 | 811 001.00 | | 983 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 1 659.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 334.00 | 212 589.00 | | 185 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 188.00 | 71 861.00 | | 82 188.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | 284.00 | | 4 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 480.00 | 355 194.00 | | 272 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 457.00 | 1 166 196.00 | | 1 256 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 564 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 564 434.00 | |
FM Production stockée | | | -66 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 737.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 619.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 43 824.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | 44 443.00 | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 35 403.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 78 557.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | -34 114.00 | | 5 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 677.00 | 1.00 | | 16 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 649.00 | -74 924.00 | | -72 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 507.00 | 1 748 722.00 | | 2 532 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 532.00 | 1 746 666.00 | | 2 359 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 975.00 | 2 056.00 | | 172 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 233.00 | 9 375.00 | | 870 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 868 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 817 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 555.00 | 9 375.00 | | 819 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 154.00 | 21 737.00 | 11 368.00 | 807 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 066.00 | 7 256.00 | | 36 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 088.00 | 14 481.00 | 11 368.00 | 771 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 905.00 | | 13 121.00 | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 905.00 | | 13 121.00 | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 905.00 | | 13 121.00 | 16 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 574 868.00 | 574 868.00 | | 574 868.00 |
VB T. V. A. | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
VC Groupe et associés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 714.00 | 791 656.00 | 58.00 | 791 714.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 480.00 | 272 480.00 | | 272 480.00 |