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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 636.00 | 31 293.00 | 6 342.00 | 37 636.00 |
AP Constructions | 152 034.00 | 151 308.00 | 725.00 | 152 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 889.00 | 559 591.00 | 51 297.00 | 610 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 866.00 | 51 406.00 | 6 459.00 | 57 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 727.00 | 793 600.00 | 65 126.00 | 858 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BN En cours de production de biens | 146 973.00 | | 146 973.00 | 146 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 586.00 | | 582 586.00 | 582 586.00 |
BZ Autres créances | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
CF Disponibilités | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 567.00 | | 1 136 567.00 | 1 136 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 295.00 | 793 600.00 | 1 201 694.00 | 1 995 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 534 973.00 | 480 680.00 | | 534 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 222.00 | 154 292.00 | | 140 222.00 |
DL TOTAL (I) | 908 945.00 | 868 723.00 | | 908 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 548.00 | 21 765.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 355.00 | 102 079.00 | | 140 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 651.00 | 163 360.00 | | 90 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 680.00 | 35 460.00 | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 748.00 | 322 665.00 | | 292 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 694.00 | 1 191 388.00 | | 1 201 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 748.00 | 316 243.00 | | 292 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 427 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 013.00 | |
FM Production stockée | | | 96 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 32.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 8 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 630.00 | 8 532.00 | | 40 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 783.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 783.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 585.00 | -251.00 | | 40 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 579.00 | 15 218.00 | | 8 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 023.00 | -71 353.00 | | -51 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 033.00 | 1 610 839.00 | | 1 573 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 811.00 | 1 456 547.00 | | 1 432 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 223.00 | 154 293.00 | | 140 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 022.00 | | 43 824.00 | 817 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 858 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 820 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 085.00 | | 43 824.00 | 779 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 939.00 | 14 781.00 | 2 119.00 | 780 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 960.00 | 3 333.00 | | 27 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 979.00 | 11 447.00 | 2 119.00 | 752 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 356.00 | 140 356.00 | | 140 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 582 586.00 | 582 586.00 | | 582 586.00 |
VB T. V. A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VC Groupe et associés | 173 518.00 | 173 518.00 | | 173 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 126.00 | 792 068.00 | 58.00 | 792 126.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 748.00 | 292 748.00 | | 292 748.00 |