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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AN Terrains | 58 463.00 | 30 937.00 | 27 526.00 | 58 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 141.00 | 701 927.00 | 84 214.00 | 786 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 936.00 | 130 515.00 | 42 421.00 | 172 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 650.00 | 868 362.00 | 163 287.00 | 1 031 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BN En cours de production de biens | 3 163 667.00 | | 3 163 667.00 | 3 163 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 614.00 | | 237 614.00 | 237 614.00 |
BZ Autres créances | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CF Disponibilités | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 818.00 | | 3 729 818.00 | 3 729 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 468.00 | 868 362.00 | 3 893 106.00 | 4 761 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 896 664.00 | | | 2 896 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 301.00 | | | 232 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 966.00 | | | 3 293 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 355.00 | | | 148 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
EA Autres dettes | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 140.00 | | | 599 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 106.00 | | | 3 893 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 233.00 | | | 574 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 499.00 | 905 566.00 | 1 276 066.00 | 370 499.00 |
FG Production vendue services | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 263.00 | 905 566.00 | 1 278 829.00 | 373 263.00 |
FM Production stockée | | | 100 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 702.00 | | | 1 414 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 401.00 | | | 1 182 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 301.00 | | | 232 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 869.00 | 2 400.00 | 22 490.00 | 1 077 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 110.00 | 1 031 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 110.00 | 1 017 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 161.00 | | 22 490.00 | 1 066 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | 2 400.00 | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 702.00 | 52 509.00 | 54 849.00 | 870 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 720.00 | 52 509.00 | 54 849.00 | 865 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 355.00 | 148 355.00 | | 148 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 237 614.00 | | | 237 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 284.00 | 91 378.00 | 24 906.00 | 116 284.00 |
VI Groupe et associés | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 810.00 | 265 410.00 | 2 400.00 | 267 810.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 140.00 | 574 233.00 | 24 906.00 | 599 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
ST Autres comptes | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 045.00 | | | 432 045.00 |