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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AN Terrains | 83 963.00 | 40 010.00 | 43 952.00 | 83 963.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 20 867.00 | 208 632.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 025.00 | 888 763.00 | 213 261.00 | 1 102 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 992.00 | 202 657.00 | 30 335.00 | 232 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 220.00 | 1 157 281.00 | 498 938.00 | 1 656 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
BN En cours de production de biens | 4 735 444.00 | | 4 735 444.00 | 4 735 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 513.00 | | 379 513.00 | 379 513.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 347 376.00 | | 347 376.00 | 347 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 674.00 | | 5 585 674.00 | 5 585 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 894.00 | 1 157 281.00 | 6 084 612.00 | 7 241 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 705 847.00 | | | 3 705 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 796.00 | | | 360 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 644.00 | | | 4 231 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 059.00 | | | 961 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 843.00 | | | 423 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 206.00 | | | 246 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
EA Autres dettes | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 967.00 | | | 1 852 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 612.00 | | | 6 084 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 979.00 | | | 1 200 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 191.00 | 1 152 505.00 | 1 622 696.00 | 470 191.00 |
FG Production vendue services | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 871.00 | 1 152 505.00 | 1 625 376.00 | 472 871.00 |
FM Production stockée | | | 517 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 623.00 | |
GE Autres charges | | | 48 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 213.00 | | | 2 210 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 417.00 | | | 1 849 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 796.00 | | | 360 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 183.00 | | 49 037.00 | 1 607 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 445.00 | | 49 037.00 | 1 599 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 658.00 | 89 623.00 | | 1 067 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 676.00 | 89 623.00 | | 1 062 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 206.00 | 246 206.00 | | 246 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 804.00 | 521 804.00 | | 521 804.00 |
UX Autres créances clients | 379 514.00 | 379 514.00 | | 379 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 060.00 | 309 071.00 | 407 415.00 | 961 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 139.00 | | | 540 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 172.00 | | | 160 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 434.00 | 390 434.00 | | 390 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 968.00 | 1 200 980.00 | 407 415.00 | 1 852 968.00 |