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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AN Terrains | 58 463.00 | 34 702.00 | 23 761.00 | 58 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 389.00 | 706 043.00 | 217 345.00 | 923 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 712.00 | 159 178.00 | 75 533.00 | 234 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 892.00 | 904 906.00 | 323 985.00 | 1 228 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BN En cours de production de biens | 3 248 229.00 | | 3 248 229.00 | 3 248 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 470.00 | | 273 470.00 | 273 470.00 |
BZ Autres créances | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CF Disponibilités | 326 414.00 | | 326 414.00 | 326 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 176.00 | | 3 985 176.00 | 3 985 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 069.00 | 904 906.00 | 4 309 162.00 | 5 214 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 192 896.00 | | | 3 192 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 879.00 | | | 190 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 775.00 | | | 3 548 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 550.00 | | | 244 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
EA Autres dettes | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 387.00 | | | 760 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 162.00 | | | 4 309 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 251.00 | | | 618 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 235.00 | 1 053 263.00 | 1 401 498.00 | 348 235.00 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | 169.00 | 2 689.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 756.00 | 1 053 432.00 | 1 404 188.00 | 350 756.00 |
FM Production stockée | | | 201 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 020.00 | |
GE Autres charges | | | 48 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 861.00 | | | 1 637 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 982.00 | | | 1 446 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 879.00 | | | 190 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 077.00 | | 89 816.00 | 1 140 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 228 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 934.00 | | 89 632.00 | 1 126 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | 184.00 | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 887.00 | 77 020.00 | | 827 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 905.00 | 77 020.00 | | 822 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
UX Autres créances clients | 273 470.00 | 273 470.00 | | 273 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 989.00 | 40 088.00 | 140 902.00 | 180 989.00 |
VI Groupe et associés | 310 204.00 | 310 204.00 | | 310 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
VP Divers | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 199.00 | 322 199.00 | | 322 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 153.00 | 618 252.00 | 140 902.00 | 759 153.00 |