| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AN Terrains | 83 963.00 | 36 571.00 | 47 391.00 | 83 963.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 5 567.00 | 223 932.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 133.00 | 759 734.00 | 273 398.00 | 1 033 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 769.00 | 181 440.00 | 58 328.00 | 239 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 104.00 | 988 296.00 | 605 807.00 | 1 594 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
BN En cours de production de biens | 3 881 252.00 | | 3 881 252.00 | 3 881 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 586.00 | | 298 586.00 | 298 586.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CF Disponibilités | 74 354.00 | | 74 354.00 | 74 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 833.00 | | 4 337 833.00 | 4 337 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 937.00 | 988 296.00 | 4 943 641.00 | 5 931 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 283 775.00 | | | 3 283 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 698.00 | | | 172 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 473.00 | | | 3 621 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 377.00 | | | 548 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 885.00 | | | 346 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 996.00 | | | 259 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
EA Autres dettes | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 167.00 | | | 1 322 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 641.00 | | | 4 943 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 107.00 | | | 982 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 248.00 | 901 069.00 | 1 239 317.00 | 338 248.00 |
FG Production vendue services | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 326.00 | 901 069.00 | 1 241 395.00 | 340 326.00 |
FM Production stockée | | | 585 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 389.00 | |
GE Autres charges | | | 47 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 714.00 | | | 1 862 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 015.00 | | | 1 690 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 698.00 | | | 172 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 893.00 | | 370 111.00 | 1 228 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 566.00 | | 369 800.00 | 1 216 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | 311.00 | 7 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 907.00 | 83 390.00 | | 904 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 925.00 | 83 390.00 | | 899 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 997.00 | 259 997.00 | | 259 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
UX Autres créances clients | 298 586.00 | 298 586.00 | | 298 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 277.00 | 197 216.00 | 166 006.00 | 537 277.00 |
VI Groupe et associés | 424 245.00 | 424 245.00 | | 424 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 190.00 | | | 403 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 467.00 | 324 467.00 | | 324 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 168.00 | 982 107.00 | 166 006.00 | 1 322 168.00 |